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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.84%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$7.15억
AUM 성장
+US$1636만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$948만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.7%
보유액
63
신규
–
증가
27
축소
27
청산됨
9
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$131만 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$92.2만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$55.4만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$48.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$47.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$186만 |
| 2 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$179만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$153만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$130만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$97.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 금융 | 0% |
| 4 | 헬스케어 | 0% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391억
| US$9817만 | 13.74% |
904,902
+12,138
| +1% | +US$131만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22.1억
| US$7566만 | 10.59% |
754,604
+4,622
| +0.6% | +US$45.9만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$6344만 | 8.88% |
795,758
+3,416
| +0.4% | +US$27.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
4
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$4843만 | 6.78% |
739,692
-28,166
| -4% | -US$179만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.59억
| US$4716만 | 6.6% |
781,769
+3,242
| +0.4% | +US$19.1만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$3978만 | 5.57% |
382,321
-14,680
| -4% | -US$153만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$3886만 | 5.44% |
316,290
-10,575
| -3% | -US$130만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3351만 | 4.69% |
396,479
-8,423
| -2% | -US$71.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$3206만 | 4.49% |
637,474
-8,008
| -1% | -US$39.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778억
| US$2821만 | 3.95% |
211,632
-7,391
| -3% | -US$97.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8830억
| US$2003만 | 2.8% |
84,429
-2,380
| -3% | -US$55.7만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8억
| US$1811만 | 2.53% |
211,451
-8,134
| -4% | -US$69.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$1752만 | 2.45% |
281,255
-1,322
| -0.5% | -US$7.99만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.6억
| US$1248만 | 1.75% |
278,061
-14,214
| -5% | -US$60.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1091만 | 1.53% |
201,435
-5,750
| -3% | -US$30.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$1090만 | 1.53% |
103,255
+8,749
| +9% | +US$92.2만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$1063만 | 1.49% |
269,878
-6,863
| -2% | -US$26.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$1010만 | 1.41% |
120,850
+5,749
| +5% | +US$47.9만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
19
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.5억
| US$931만 | 1.3% |
172,721
+5,302
| +3% | +US$28.1만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
20
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.31억
| US$916만 | 1.28% |
177,479
-3,981
| -2% | -US$19.8만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543억
| US$871만 | 1.22% |
80,559
+2,532
| +3% | +US$27만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1924억
| US$812만 | 1.14% |
85,145
-1,207
| -1% | -US$11.5만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$682만 | 0.95% |
144,755
+11,746
| +9% | +US$55.4만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1895억
| US$601만 | 0.84% |
103,771
+3,293
| +3% | +US$18.5만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1636억
| US$591만 | 0.83% |
72,945
-6,965
| -9% | -US$56.3만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Efficient Advisors 측은 US$7.15억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.98억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 27개 증가, 27개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Adobe 주식으로, 추정 금액은 US$186만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Efficient Advisors 측이 2017년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$179만예요.
- Efficient Advisors 측은 2017년 1분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.15억 중 71% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$7.15억에 이르렀어요.
2017년 5월 11일에 제출된 Efficient Advisors의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.