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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$5.84억
AUM 성장
-US$386만
(-0.66%)
자금 흐름
-US$1068만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.47%
보유액
53
신규
–
증가
11
축소
34
청산됨
8
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$58.1만 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
|
+US$45.3만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$13.5만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5.67만 |
| 5 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$3.28만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$145만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$125만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$120만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$118만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$9368만 | 16.04% |
887,838
-11,104
| -1% | -US$118만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$5445만 | 9.32% |
697,855
-9,406
| -1% | -US$73.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$4624만 | 7.92% |
649,914
-3,013
| -0.5% | -US$21.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$4144만 | 7.09% |
357,765
-9,787
| -3% | -US$112만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$4132만 | 7.07% |
296,496
-10,345
| -3% | -US$145만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$3902만 | 6.68% |
326,797
-10,175
| -3% | -US$120만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$3374만 | 5.78% |
406,054
-6,271
| -2% | -US$52.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$3166만 | 5.42% |
609,874
-8,035
| -1% | -US$41.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.53억
| US$2878만 | 4.93% |
441,405
+8,929
| +2% | +US$58.1만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$2464만 | 4.22% |
151,540
-7,734
| -5% | -US$125만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2180만 | 3.73% |
74,459
-3,982
| -5% | -US$114만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7억
| US$1928만 | 3.3% |
181,363
-6,769
| -4% | -US$72.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1658만 | 2.84% |
243,939
-3,750
| -2% | -US$25.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5억
| US$1126만 | 1.93% |
246,707
+2,865
| +1% | +US$13.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$1086만 | 1.86% |
174,402
-4,681
| -3% | -US$29.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$984만 | 1.68% |
229,298
-3,046
| -1% | -US$13.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$675만 | 1.16% |
83,921
-1,000
| -1% | -US$8.09만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.29억
| US$639만 | 1.09% |
123,337
+8,531
| +7% | +US$45.3만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$508만 | 0.87% |
45,852
-1,043
| -2% | -US$11.4만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$499만 | 0.85% |
47,632
-1,104
| -2% | -US$11.6만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$492만 | 0.84% |
103,352
-853
| -0.8% | -US$4.13만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.96억
| US$322만 | 0.55% |
93,614
+93
| +0.1% | +US$3.17천 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$281만 | 0.48% |
18,760
-357
| -2% | -US$5.25만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$246만 | 0.42% |
48,267
-626
| -1% | -US$3.19만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$233만 | 0.4% |
21,573
-492
| -2% | -US$5.35만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$5.84억였으며 전 분기 US$5.88억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Efficient Advisors의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 11개 증가, 34개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$145만 규모예요.
- Efficient Advisors 측이 2018년 3분기에 Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$58.1만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$145만예요.
- Efficient Advisors 측은 2018년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Advisors의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.84억 중 74% 비중을 차지해요.
- Efficient Advisors 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$5.84억 규모가 됐어요.
2018년 11월 5일에 제출된 Efficient Advisors의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.