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Leo Wealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.8억
회전율
20.04%
1년 추정 수익률
17.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.33%
1년 예상 수익률
+17.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.8억
AUM 성장
-US$163만
(-0.12%)
자금 흐름
+US$4610만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.36%
보유액
484
신규
65
증가
219
축소
151
청산됨
32
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$1482만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1260만 |
| 3 |
iShares MSCI World Small-Cap ETF
WSML
|
+US$1167만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$994만 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$732만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$2348만 |
| 2 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$1105만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$658만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$559만 |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$394만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.71% |
| 2 | 금융 | 6.78% |
| 3 | 정보기술 | 6.74% |
| 4 | 건강관리 | 5.53% |
| 5 | 임의소비재 | 3.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$7775만 | 5.65% |
692,530
-1,635
| -0.2% | -US$19.4만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$5538만 | 4.02% |
442,595
-16,587
| -4% | -US$218만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$5246만 | 3.81% |
471,880
-11,937
| -2% | -US$137만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
4
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$4975만 | 3.61% |
693,587
-147,404
| -18% | -US$1105만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$4434만 | 3.22% |
464,602
+46,650
| +11% | +US$449만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
6
Affirm
AFRM
US$250억
| US$4237만 | 3.08% |
924,622
-83
| -0% | -US$4.8천 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4183만 | 3.04% |
171,116
+1,112
| +0.7% | +US$25.9만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$3321만 | 2.41% |
304,760
+65,990
| +28% | +US$728만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$3206만 | 2.33% |
419,144
+6,257
| +2% | +US$50만 |
2025 Q4
1분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3025만 | 2.2% |
119,197
-4,930
| -4% | -US$128만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2708만 | 1.97% |
130,025
-3,073
| -2% | -US$67.7만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
12
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$2684만 | 1.95% |
594,085
+159,837
| +37% | +US$732만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2413만 | 1.75% |
786,706
-16,057
| -2% | -US$48.7만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
14
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$1995만 | 1.45% |
263,346
-50,405
| -16% | -US$394만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1752만 | 1.27% |
344,162
-110,975
| -24% | -US$559만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1719만 | 1.25% |
590,246
+16,350
| +3% | +US$50.8만 |
2025 Q4
1분기
|
|
17
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$1555만 | 1.13% |
243,451
-13,460
| -5% | -US$89.1만 |
2025 Q4
1분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1546만 | 1.12% |
41,752
+1,393
| +3% | +US$58.3만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
19
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$4.23억
| US$1536만 | 1.12% |
339,200
+119,638
| +54% | +US$549만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.41억
| US$1439만 | 1.04% |
+462,961
| 신규 | +US$1482만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$1370만 | 1% |
166,263
-23,852
| -13% | -US$205만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1286만 | 0.93% |
26,841
+395
| +1% | +US$19.4만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
23
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.81억
| US$1261만 | 0.92% |
308,966
+171,394
| +125% | +US$719만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
24
Honeywell
HON
US$670억
| US$1235만 | 0.9% |
54,660
+13,454
| +33% | +US$307만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1232만 | 0.89% |
+156,642
| 신규 | +US$1260만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Leo Wealth LLC의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Leo Wealth LLC의 보유 포지션은 484개, 총액은 US$13.8억였으며 전 분기 US$13.8억보다 0.12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Leo Wealth LLC는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$4610만을 투입해 신규 포지션 65개를 개설하고 기존 보유 종목 219개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF으로, 462,961주를 보유했으며 가치는 US$1439만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$2348만 규모 줄였습니다.
- Leo Wealth LLC의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF으로, US$1439만 상당의 462,961주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Leo Wealth LLC로, 추정 증가액은 US$994만 규모예요.
- Leo Wealth LLC의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2348만예요.
- Leo Wealth LLC는 2026년 1분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$658만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leo Wealth LLC의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.8억 중 33%를 차지해요.
- Leo Wealth LLC는 2026년 1분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Leo Wealth LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.12% 하락해 US$13.8억가 됐어요.
2026년 5월 5일에 제출된 Leo Wealth LLC의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.