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Leo Wealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,38 bi
Giro
20,04%
Retorno est. (1 ano)
17,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,33%
Retorno est. (1 ano)
+17,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,63 mi
(-0,12%)
Fluxo de capital
+US$ 46,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,36%
Posição
484
Nova
65
Aumentada
219
Reduzida
151
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares MSCI World Small-Cap ETF
WSML
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 7,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 23,5 mi |
| 2 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 6,58 mi |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 5,59 mi |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 3,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,71% |
| 2 | Financeiro | 6,78% |
| 3 | Tecnologia | 6,74% |
| 4 | Saúde | 5,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 77,8 mi | 5,65% |
692.530
-1.635
| -0,2% | -US$ 194 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 55,4 mi | 4,02% |
442.595
-16.587
| -4% | -US$ 2,18 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 52,5 mi | 3,81% |
471.880
-11.937
| -2% | -US$ 1,37 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 49,8 mi | 3,61% |
693.587
-147.404
| -18% | -US$ 11,1 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 44,3 mi | 3,22% |
464.602
+46.650
| +11% | +US$ 4,49 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
6
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| US$ 42,4 mi | 3,08% |
924.622
-83
| -0% | -US$ 4,8 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 41,8 mi | 3,04% |
171.116
+1.112
| +0,7% | +US$ 259 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 33,2 mi | 2,41% |
304.760
+65.990
| +28% | +US$ 7,28 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 32,1 mi | 2,33% |
419.144
+6.257
| +2% | +US$ 500 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 30,3 mi | 2,2% |
119.197
-4.930
| -4% | -US$ 1,28 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 27,1 mi | 1,97% |
130.025
-3.073
| -2% | -US$ 677 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
12
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 26,8 mi | 1,95% |
594.085
+159.837
| +37% | +US$ 7,32 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 24,1 mi | 1,75% |
786.706
-16.057
| -2% | -US$ 487 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 19,9 mi | 1,45% |
263.346
-50.405
| -16% | -US$ 3,94 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 17,5 mi | 1,27% |
344.162
-110.975
| -24% | -US$ 5,59 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 17,2 mi | 1,25% |
590.246
+16.350
| +3% | +US$ 508 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 15,6 mi | 1,13% |
243.451
-13.460
| -5% | -US$ 891 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,5 mi | 1,12% |
41.752
+1.393
| +3% | +US$ 583 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$ 423 mi
| US$ 15,4 mi | 1,12% |
339.200
+119.638
| +54% | +US$ 5,49 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 441 mi
| US$ 14,4 mi | 1,04% |
+462.961
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 13,7 mi | 1% |
166.263
-23.852
| -13% | -US$ 2,05 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 12,9 mi | 0,93% |
26.841
+395
| +1% | +US$ 194 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
23
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$ 781 mi
| US$ 12,6 mi | 0,92% |
308.966
+171.394
| +125% | +US$ 7,19 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
24
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 12,4 mi | 0,9% |
54.660
+13.454
| +33% | +US$ 3,07 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 12,3 mi | 0,89% |
+156.642
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Leo Wealth LLC no T1 2026
No T1 2026, Leo Wealth LLC detinha 484 posições no valor de US$ 1,38 bi, uma queda de 0,12% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Leo Wealth LLC alocou US$ 46,1 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 65 novas posições e aumentando 219 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 462.961 ações no valor de US$ 14,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 67% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 23,5 mi.
- A maior compra de Leo Wealth LLC no T1 2026 foi State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 462.961 ações no valor de US$ 14,4 mi.
- Leo Wealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em GE Vernova no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de Leo Wealth LLC em T1 2026 foi em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 23,5 mi.
- Leo Wealth LLC encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,58 mi.
- As dez maiores posições de Leo Wealth LLC representam 33% de sua carteira de US$ 1,38 bi no T1 2026.
- Leo Wealth LLC abriu 65 novas posições e encerrou 32 em T1 2026.
- O valor da carteira de Leo Wealth LLC caiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Leo Wealth LLC referente a T1 2026, protocolado em 5 de mai. de 2026.