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Leo Wealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1377 M
Rotación
20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
17.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1377 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.63 M
(-0.12%)
Flujo de capital
+USD 46.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.36%
Posición
484
Nuevas
65
Aumentadas
219
Reducidas
151
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares MSCI World Small-Cap ETF
WSML
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 7.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 23.5 M |
| 2 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 6.58 M |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 5.59 M |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 3.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.71% |
| 2 | Finanzas | 6.78% |
| 3 | Tecnología | 6.74% |
| 4 | Atención médica | 5.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 77.8 M | 5.65% |
692,530
-1,635
| -0.2% | -USD 194 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 55.4 M | 4.02% |
442,595
-16,587
| -4% | -USD 2.18 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 52.5 M | 3.81% |
471,880
-11,937
| -2% | -USD 1.37 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 49.8 M | 3.61% |
693,587
-147,404
| -18% | -USD 11.1 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 44.3 M | 3.22% |
464,602
+46,650
| +11% | +USD 4.49 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
6
Affirm
AFRM
USD 25 mil M
| USD 42.4 M | 3.08% |
924,622
-83
| -0% | -USD 4.8 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 41.8 M | 3.04% |
171,116
+1,112
| +0.7% | +USD 259 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 33.2 M | 2.41% |
304,760
+65,990
| +28% | +USD 7.28 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 32.1 M | 2.33% |
419,144
+6,257
| +2% | +USD 500 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.3 M | 2.2% |
119,197
-4,930
| -4% | -USD 1.28 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 27.1 M | 1.97% |
130,025
-3,073
| -2% | -USD 677 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
12
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 26.8 M | 1.95% |
594,085
+159,837
| +37% | +USD 7.32 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 24.1 M | 1.75% |
786,706
-16,057
| -2% | -USD 487 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 19.9 M | 1.45% |
263,346
-50,405
| -16% | -USD 3.94 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 17.5 M | 1.27% |
344,162
-110,975
| -24% | -USD 5.59 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 17.2 M | 1.25% |
590,246
+16,350
| +3% | +USD 508 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 15.6 M | 1.13% |
243,451
-13,460
| -5% | -USD 891 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.5 M | 1.12% |
41,752
+1,393
| +3% | +USD 583 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
USD 423 M
| USD 15.4 M | 1.12% |
339,200
+119,638
| +54% | +USD 5.49 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
USD 441 M
| USD 14.4 M | 1.04% |
+462,961
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 13.7 M | 1% |
166,263
-23,852
| -13% | -USD 2.05 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 12.9 M | 0.93% |
26,841
+395
| +1% | +USD 194 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
23
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
USD 781 M
| USD 12.6 M | 0.92% |
308,966
+171,394
| +125% | +USD 7.19 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
24
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 12.4 M | 0.9% |
54,660
+13,454
| +33% | +USD 3.07 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 12.3 M | 0.89% |
+156,642
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Leo Wealth LLC en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Leo Wealth LLC mantenía 484 posiciones valuadas en USD 1377 M, un 0.12% menos que los USD 1379 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Leo Wealth LLC destinó USD 46.1 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 219 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 462,961 acciones con un valor de USD 14.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 23.5 M.
- La mayor compra de Leo Wealth LLC en T1 2026 fue State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 462,961 acciones por un valor de USD 14.4 M.
- Leo Wealth LLC fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de Leo Wealth LLC durante T1 2026 fue en iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 23.5 M.
- Leo Wealth LLC cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T1 2026, con una venta estimada de USD 6.58 M.
- Las diez principales posiciones de Leo Wealth LLC representan 33% de su cartera de USD 1377 M en T1 2026.
- Leo Wealth LLC abrió 65 posiciones nuevas y cerró 32 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Leo Wealth LLC cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 1377 M.
Según el Informe 13F de Leo Wealth LLC correspondiente a T1 2026, presentado el 5 may 2026.