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Sunbelt Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1584 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
28.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.58%
Rendimiento estimado a 10 años
+308.68%
AUM
USD 1584 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 84.8 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 45.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.02%
Posición
3,116
Nuevas
331
Aumentadas
830
Reducidas
678
Cerradas
161
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 11 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 3.18 M |
| 4 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+USD 2.93 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.01 M |
| 2 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.45 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.39% |
| 2 | Energía | 17.47% |
| 3 | Tecnología | 14.01% |
| 4 | Finanzas | 6.58% |
| 5 | Atención médica | 3.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 229 M | 14.47% |
1,351,473
-16,755
| -1% | -USD 2.45 M |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 52.3 M | 3.3% |
299,607
-38,186
| -11% | -USD 7.01 M |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 32 M | 2.02% |
126,284
+1,027
| +0.8% | +USD 267 k |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 29.1 M | 1.83% |
78,521
+2,784
| +4% | +USD 1.16 M |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 25.6 M | 1.62% |
82,762
+1,504
| +2% | +USD 495 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 22.4 M | 1.41% |
253,669
-8,499
| -3% | -USD 780 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 22.1 M | 1.4% |
38,321
+194
| +0.5% | +USD 118 k |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 21.7 M | 1.37% |
744,512
+17,532
| +2% | +USD 545 k |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 20.7 M | 1.31% |
183,413
+1,549
| +0.9% | +USD 186 k |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 20.4 M | 1.29% |
31,243
+1,307
| +4% | +USD 892 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
11
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 19.7 M | 1.24% |
1,186,168
+161,449
| +16% | +USD 2.69 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 19.2 M | 1.21% |
165,049
-6,638
| -4% | -USD 768 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18.5 M | 1.17% |
88,838
+1,658
| +2% | +USD 365 k |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 15.7 M | 0.99% |
467,920
+10,233
| +2% | +USD 344 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 15.6 M | 0.98% |
510,572
+102,225
| +25% | +USD 3.18 M |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15.3 M | 0.96% |
23,457
+198
| +0.9% | +USD 135 k |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
17
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 14.1 M | 0.89% |
516,085
+85,162
| +20% | +USD 2.35 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.4 M | 0.79% |
43,349
+1,378
| +3% | +USD 433 k |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 12.4 M | 0.78% |
19,546
+19,540
| +325,667% | +USD 11 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
20
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 12.2 M | 0.77% |
83,167
-10,605
| -11% | -USD 1.62 M |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
21
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
USD 133 M
| USD 11.3 M | 0.71% |
327,142
-33,352
| -9% | -USD 1.18 M |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.9 M | 0.69% |
38,072
-103
| -0.3% | -USD 32.4 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 10.2 M | 0.65% |
113,195
-2,198
| -2% | -USD 205 k |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10 M | 0.63% |
80,619
+21,783
| +37% | +USD 2.77 M |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 9.6 M | 0.61% |
39,269
-1,607
| -4% | -USD 374 k |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sunbelt Securities en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Sunbelt Securities mantenía 3,116 posiciones por un valor de USD 1584 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 1499 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Sunbelt Securities muestra 331 nuevos, Aumentaron 830, 678 reducidas y 161 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Buffer ETF February: 15,226 acciones con un valor de USD 726 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 7.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Sunbelt Securities en T1 2026 fue Innovator US Equity Buffer ETF February: 15,226 acciones por un valor de USD 726 k.
- Sunbelt Securities fue quien más aumentó su posición en Sandisk durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 11 M.
- La mayor reducción de Sunbelt Securities durante T1 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 7.01 M.
- Sunbelt Securities cerró por completo su posición en CyberArk en T1 2026, con una venta estimada de USD 541 k.
- Las diez principales posiciones de Sunbelt Securities representan 30% de su cartera de USD 1584 M en T1 2026.
- Sunbelt Securities abrió 331 posiciones nuevas y cerró 161 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Sunbelt Securities aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1584 M.
Según el Informe 13F de Sunbelt Securities correspondiente a T1 2026, presentado el 18 may 2026.