de Sunbelt Securities Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sunbelt Securities Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	USD 15.7 M	Comprar	467,920 +10,233	+2%	+USD 344 k	0.99%	14
2025 Q4	USD 15.3 M	Comprar	457,687 +29,352	+7%	+USD 970 k	1.02%	16
2025 Q3	USD 14.1 M	Comprar	428,335 +6,591	+2%	+USD 214 k	0.97%	15
2025 Q2	USD 13.3 M	Comprar	421,744 +6,073	+1%	+USD 192 k	1.17%	11
2025 Q1	USD 13 M	Vender	415,671 -6,073	-1%	-USD 192 k	1.16%	11
2024 Q4	USD 13.3 M	Comprar	421,744 +39,259	+10%	+USD 1.22 M	1.17%	11
2024 Q3	USD 11.8 M	Comprar	382,485 +557	+0.1%	+USD 16.9 k	1.16%	11
2024 Q2	USD 11.5 M	Comprar	381,928 +5,004	+1%	+USD 147 k	1.17%	11
2024 Q1	USD 11 M	Comprar	376,924 +54,712	+17%	+USD 1.58 M	1.23%	10
2023 Q4	USD 9.21 M	Comprar	322,212 +22,579	+8%	+USD 636 k	1.16%	11
2023 Q3	USD 8.33 M	Comprar	299,633 +14,580	+5%	+USD 408 k	1.15%	11
2023 Q2	USD 7.95 M	Comprar	285,053 +9,911	+4%	+USD 273 k	1.14%	10
2023 Q1	USD 7.49 M	Comprar	275,142 +111,991	+69%	+USD 3.01 M	1.2%	10
2022 Q4	USD 4.34 M	Comprar	163,151 +107	+0.1%	+USD 2.81 k	0.85%	21
2022 Q3	USD 4.2 M	Comprar	163,044 +7,095	+5%	+USD 185 k	0.89%	19
2022 Q2	USD 4.03 M	Vender	155,949 -3,561	-2%	-USD 91.5 k	0.85%	20
2022 Q1	USD 4.13 M	Vender	159,510 -953	-0.6%	-USD 24.6 k	0.76%	24
2021 Q4	USD 4.15 M	Comprar	+160,463	Nuevas	+USD 4.15 M	0.67%	33

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

LJCM

Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas AUM de USD 309 M 50.33% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sunbelt Securities en BALT: resumen de T1 2026

Sunbelt Securities aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 2.2% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 344 k y elevar la posición a 467,920 acciones con un valor de USD 15.7 M. La posición representa 0.99% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Sunbelt Securities reportó por primera vez una posición en BALT en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 281 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T1 2026, Sunbelt Securities tenía 467,920 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 15.7 M.
Sunbelt Securities compró 10,233 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 344 k.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.99% de la cartera de Sunbelt Securities en T1 2026 y fue su posición número 14.
Sunbelt Securities reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2026, 281 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sunbelt Securities correspondiente a T1 2026, presentado el 18 may 2026.