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Albion Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1726 M
Rotación
18.46%
Rendimiento estimado a 1 año
20.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1726 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 2.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.62%
Posición
764
Nuevas
27
Aumentadas
107
Reducidas
140
Cerradas
114
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 35.6 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 6.41 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.86 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 35.5 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 6.99 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 6.45 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 6.19 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.49% |
| 2 | Tecnología | 19.28% |
| 3 | Finanzas | 8.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.08% |
| 5 | Industriales | 5.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 237 M | 13.73% |
345,129
+5,821
| +2% | +USD 3.88 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 95.4 M | 5.53% |
329,691
+1,994
| +0.6% | +USD 570 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 67 M | 3.88% |
187,496
+1,743
| +0.9% | +USD 627 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 58.2 M | 3.37% |
244,260
-2,470
| -1% | -USD 620 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 57.4 M | 3.32% |
519,943
-337,428
| -39% | -USD 35.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 56 M | 3.25% |
280,015
-7,202
| -3% | -USD 1.48 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 46.6 M | 2.7% |
124,796
-2,713
| -2% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 41.4 M | 2.4% |
279,009
-3,559
| -1% | -USD 488 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 39.5 M | 2.29% |
670,080
+34,044
| +5% | +USD 2.01 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 37.2 M | 2.16% |
444,352
+1,987
| +0.4% | +USD 162 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 36.9 M | 2.14% |
1,164,512
+153,079
| +15% | +USD 4.86 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 35.7 M | 2.07% |
354,373
+353,958
| +85,291% | +USD 35.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 34.1 M | 1.98% |
290,685
-41,783
| -13% | -USD 4.37 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 31.4 M | 1.82% |
397,569
+15,810
| +4% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 30.9 M | 1.79% |
81,864
-13,698
| -14% | -USD 5.49 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 30.5 M | 1.77% |
603,903
+26,168
| +5% | +USD 1.32 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 30.4 M | 1.76% |
676,034
+31,158
| +5% | +USD 1.41 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 30.2 M | 1.75% |
92,161
+80
| +0.1% | +USD 24.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 28.4 M | 1.65% |
38,077
-15
| -0% | -USD 10.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 24.3 M | 1.41% |
25,268
+58
| +0.2% | +USD 60 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 23.7 M | 1.37% |
32,167
-348
| -1% | -USD 239 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 23.3 M | 1.35% |
67,769
-169
| -0.2% | -USD 54.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 22.8 M | 1.32% |
119,635
-512
| -0.4% | -USD 88 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 20.6 M | 1.19% |
21,987
+118
| +0.5% | +USD 118 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 19.8 M | 1.15% |
53,088
+91
| +0.2% | +USD 28.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de Albion Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Albion Financial Group mantenía 764 posiciones por un valor de USD 1726 M, un aumento de 11% frente a los USD 1550 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Albion Financial Group muestra 27 nuevos, Aumentaron 107, 140 reducidas y 114 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 29,057 acciones con un valor de USD 6.42 M. La mayor venta fue iShares Russell Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 35.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Albion Financial Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 29,057 acciones por un valor de USD 6.42 M.
- Albion Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35.6 M.
- La mayor reducción de Albion Financial Group durante T2 2026 fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 35.5 M.
- Albion Financial Group cerró por completo su posición en Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de Albion Financial Group representan 43% de su cartera de USD 1726 M en T2 2026.
- Albion Financial Group abrió 27 posiciones nuevas y cerró 114 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Albion Financial Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1726 M.
Según el Informe 13F de Albion Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.