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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1688 M
Rotación
17.47%
Rendimiento estimado a 1 año
28.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.49%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 129 M
(+8.3%)
Flujo de capital
-USD 24.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
521
Nuevas
74
Aumentadas
256
Reducidas
129
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 8.55 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 5.57 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 47.1 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 5.58 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.14 M |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 4.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.31% |
| 2 | Tecnología | 20.71% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Industriales | 6.03% |
| 5 | Atención médica | 5.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 91.4 M | 5.42% |
122,433
-1,094
| -0.9% | -USD 793 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 83.1 M | 4.93% |
287,341
+10,080
| +4% | +USD 2.88 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 62.5 M | 3.7% |
312,348
+58,837
| +23% | +USD 12.1 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 52.9 M | 3.14% |
70,677
-1,783
| -2% | -USD 1.3 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 49.8 M | 2.95% |
559,664
+36,411
| +7% | +USD 3.23 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 48.4 M | 2.87% |
129,694
+11,997
| +10% | +USD 4.85 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 35.3 M | 2.09% |
1,198,819
-24,142
| -2% | -USD 689 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 34.5 M | 2.04% |
91,244
+2,238
| +3% | +USD 897 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 32.9 M | 1.95% |
92,090
+4,768
| +5% | +USD 1.72 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 26.9 M | 1.6% |
306,583
+59,383
| +24% | +USD 5.07 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 26.5 M | 1.57% |
342,833
+10,110
| +3% | +USD 780 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 26.4 M | 1.56% |
38,432
+149
| +0.4% | +USD 99.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 24.3 M | 1.44% |
102,124
+858
| +0.8% | +USD 215 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 23.9 M | 1.42% |
58,420
-535
| -0.9% | -USD 212 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 23 M | 1.37% |
62,271
-1,655
| -3% | -USD 592 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 22.7 M | 1.35% |
298,550
-3,690
| -1% | -USD 275 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 19.8 M | 1.17% |
434,951
+65,442
| +18% | +USD 2.99 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 18.7 M | 1.11% |
57,277
-1,936
| -3% | -USD 601 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 18.6 M | 1.1% |
188,336
+4,391
| +2% | +USD 434 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 18.3 M | 1.08% |
72,568
+2,231
| +3% | +USD 480 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 17.3 M | 1.03% |
304,350
+25,172
| +9% | +USD 1.34 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 16.4 M | 0.97% |
64,694
+12,113
| +23% | +USD 2.82 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 14.3 M | 0.84% |
19,987
-4,754
| -19% | -USD 3.13 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 14.2 M | 0.84% |
28,285
+2,128
| +8% | +USD 1.02 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 13.9 M | 0.82% |
101,688
+5,116
| +5% | +USD 766 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 521 posiciones por un valor de USD 1688 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 1559 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 74 nuevos, Aumentaron 256, 129 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426,514 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 47.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T2 2026 fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426,514 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 47.1 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 31% de su cartera de USD 1688 M en T2 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 74 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1688 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.