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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1688 M
Rotación
17.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
521
Nuevas
74
Aumentadas
260
Reducidas
125
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 8.55 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 5.57 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 5.58 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 4.58 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 4.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.31% |
| 2 | Tecnología | 20.71% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Industriales | 6.03% |
| 5 | Salud | 5.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 13.3 M | 0.79% |
36,800
+1,352
| +4% | +USD 463 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 13.1 M | 0.78% |
23,262
+3,210
| +16% | +USD 1.96 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
28
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 12.8 M | 0.76% |
171,662
-9,463
| -5% | -USD 696 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
29
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 12.7 M | 0.75% |
17,509
-12,101
| -41% | -USD 5.58 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
30
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 12.6 M | 0.75% |
239,665
+938
| +0.4% | +USD 42.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
31
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4913 M
| USD 12.5 M | 0.74% |
+426,514
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 12.4 M | 0.74% |
35,291
-4,279
| -11% | -USD 1.39 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
33
RXO
RXO
USD 4743 M
| USD 12.3 M | 0.73% |
444,337
+168,943
| +61% | +USD 3.73 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 11.9 M | 0.7% |
9,903
-131
| -1% | -USD 134 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 11.4 M | 0.68% |
42,972
-1,586
| -4% | -USD 415 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 11.3 M | 0.67% |
26,149
-4,133
| -14% | -USD 1.25 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 10.8 M | 0.64% |
56,926
-10,732
| -16% | -USD 1.83 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
38
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 10.8 M | 0.64% |
111,548
+5,482
| +5% | +USD 506 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 10.4 M | 0.62% |
24,488
-3,763
| -13% | -USD 1.52 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 10.4 M | 0.62% |
108,936
+4,493
| +4% | +USD 423 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
41
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 10.3 M | 0.61% |
8,935
+5,049
| +130% | +USD 3.79 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 9.9 M | 0.59% |
33,364
+8,981
| +37% | +USD 2.49 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 9.9 M | 0.59% |
115,092
+2,581
| +2% | +USD 217 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 9.7 M | 0.57% |
84,213
+21,196
| +34% | +USD 2.41 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 9.29 M | 0.55% |
136,543
+2,060
| +2% | +USD 134 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
46
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 9.24 M | 0.55% |
23,901
+23,052
| +2,715% | +USD 8.55 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 9.08 M | 0.54% |
173,437
+7,530
| +5% | +USD 393 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 9.03 M | 0.53% |
41,432
+963
| +2% | +USD 201 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 9 M | 0.53% |
125,034
-37,161
| -23% | -USD 2.59 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
50
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 8.98 M | 0.53% |
26,168
-5,253
| -17% | -USD 1.69 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 521 posiciones por un valor de USD 1688 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 1578 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 74 nuevos, Aumentaron 260, 125 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426,514 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue Booking.com, por un valor estimado de USD 12.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T2 2026 fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426,514 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 31% de su cartera de USD 1688 M en T2 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 74 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1688 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.