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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 51.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.26%
Posición
570
Nuevas
66
Aumentadas
300
Reducidas
115
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.05% |
| 2 | Tecnología | 21.91% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Salud | 5.93% |
| 5 | Industriales | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.8 mil M
| USD 4.04 M | 0.23% |
+37,074
| Nuevas | +USD 4.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
102
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 3.99 M | 0.23% |
19,560
+18,012
| +1,164% | +USD 4.03 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
103
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 3.97 M | 0.22% |
36,864
+20,029
| +119% | +USD 2.26 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
104
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 3.96 M | 0.22% |
29,573
-1,314
| -4% | -USD 161 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
105
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 3.96 M | 0.22% |
+35,693
| Nuevas | +USD 3.97 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
Amphenol
APH
USD 184 mil M
| USD 3.89 M | 0.22% |
46,097
+1,171
| +3% | +USD 94.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
107
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 3.87 M | 0.22% |
7,019
+349
| +5% | +USD 196 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
108
Steel Dynamics
STLD
USD 31.7 mil M
| USD 3.85 M | 0.22% |
17,365
+435
| +3% | +USD 105 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
109
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 3.77 M | 0.21% |
20,494
+617
| +3% | +USD 107 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
110
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 824 M
| USD 3.74 M | 0.21% |
85,933
+2,807
| +3% | +USD 126 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
111
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 3.67 M | 0.21% |
25,289
+1,333
| +6% | +USD 184 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
112
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 3.6 M | 0.2% |
36,377
+251
| +0.7% | +USD 26.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
113
Uber
UBER
USD 140 mil M
| USD 3.55 M | 0.2% |
51,798
-790
| -2% | -USD 57.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
114
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 3.5 M | 0.2% |
107,156
+364
| +0.3% | +USD 12.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
115
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 3.29 M | 0.19% |
71,642
+51,778
| +261% | +USD 2.44 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
116
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 3.26 M | 0.18% |
31,386
-1,530
| -5% | -USD 168 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
117
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 2.91 M | 0.16% |
13,994
+619
| +5% | +USD 134 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
118
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.5 mil M
| USD 2.89 M | 0.16% |
31,508
+4,399
| +16% | +USD 403 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
119
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 2.7 M | 0.15% |
22,481
+1,999
| +10% | +USD 204 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
120
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 2.61 M | 0.15% |
22,902
-374
| -2% | -USD 45.8 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
121
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8241 M
| USD 2.61 M | 0.15% |
61,860
+11,155
| +22% | +USD 489 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
122
T-Mobile US
TMUS
USD 172 mil M
| USD 2.61 M | 0.15% |
15,981
-67
| -0.4% | -USD 12 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
123
Aptus Laddered Deep Buffer ETF
ALDB
USD 1.52 M
| USD 2.57 M | 0.15% |
+99,370
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| USD 2.52 M | 0.14% |
19,059
+12,500
| +191% | +USD 1.8 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
125
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 2.52 M | 0.14% |
20,130
-276
| -1% | -USD 33.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 570 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 1688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 66 nuevos, Aumentaron 300, 115 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones con un valor de USD 8.24 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 32% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 66 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.