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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 51.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.26%
Posición
570
Nuevas
66
Aumentadas
300
Reducidas
115
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.05% |
| 2 | Tecnología | 21.91% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Salud | 5.93% |
| 5 | Industriales | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 2.49 M | 0.14% |
18,114
-536
| -3% | -USD 75.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
127
Allstate
ALL
USD 62.8 mil M
| USD 2.47 M | 0.14% |
11,152
-460
| -4% | -USD 117 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
128
Aptus April Buffer ETF
APRB
USD 25.1 M
| USD 2.26 M | 0.13% |
82,219
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
129
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 2.2 M | 0.12% |
6,600
-200
| -3% | -USD 64.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
130
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2055 M
| USD 2.07 M | 0.12% |
32,954
-2,890
| -8% | -USD 195 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
131
TSMC
TSM
USD 2.02 B
| USD 2.02 M | 0.11% |
4,422
+1,434
| +48% | +USD 608 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
132
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 1.99 M | 0.11% |
7,167
-177
| -2% | -USD 52 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
133
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 1.92 M | 0.11% |
2,861
+362
| +14% | +USD 230 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
134
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 1.91 M | 0.11% |
6,113
+71
| +1% | +USD 24.6 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
135
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1231 M
| USD 1.88 M | 0.11% |
+10,578
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 1.88 M | 0.11% |
2,061
+21
| +1% | +USD 19.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
137
KLA
KLAC
USD 197 mil M
| USD 1.79 M | 0.1% |
9,182
+5,277
| +135% | +USD 1.04 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
138
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1033 M
| USD 1.71 M | 0.1% |
36,701
+3,529
| +11% | +USD 164 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
139
Opción de venta
Lam Research
LRCX
USD 277 mil M
| USD 1.68 M | 0.09% |
5,100
-200
| -4% | -USD 62.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
140
Palantir
PLTR
USD 408 mil M
| USD 1.63 M | 0.09% |
8,729
+1,120
| +15% | +USD 178 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
141
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 1.54 M | 0.09% |
9,935
+102
| +1% | +USD 16.5 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
142
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 1.54 M | 0.09% |
1,620
+72
| +5% | +USD 71.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
143
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 1.54 M | 0.09% |
3,000
+1,900
| +173% | +USD 879 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
Nuveen Municipal Income ETF
NUMI
USD 87.7 M
| USD 1.54 M | 0.09% |
65,663
+979
| +2% | +USD 24.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
145
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1514 M
| USD 1.52 M | 0.09% |
62,005
+386
| +0.6% | +USD 9.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
146
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 1.5 M | 0.08% |
6,820
-24,224
| -78% | -USD 5.75 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
147
SpaceX
SPCX
USD 1.93 B
| USD 1.5 M | 0.08% |
9,929
+2,082
| +27% | +USD 288 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 1.44 M | 0.08% |
20,748
+2,485
| +14% | +USD 187 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
149
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 1.43 M | 0.08% |
43,983
-2,395
| -5% | -USD 80.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
150
Phillips 66
PSX
USD 98.7 mil M
| USD 1.38 M | 0.08% |
5,402
+240
| +5% | +USD 54.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 570 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 1688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 66 nuevos, Aumentaron 300, 115 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones con un valor de USD 8.24 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 32% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 66 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.