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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 51.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.26%
Posición
570
Nuevas
66
Aumentadas
300
Reducidas
115
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.05% |
| 2 | Tecnología | 21.91% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Salud | 5.93% |
| 5 | Industriales | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 1.02 M | 0.06% |
3,368
-21
| -0.6% | -USD 7.02 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
177
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 1.01 M | 0.06% |
16,207
+767
| +5% | +USD 48.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
178
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.06% |
11,820
+72
| +0.6% | +USD 6.52 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
179
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 156 M
| USD 999 k | 0.06% |
36,020
+3,472
| +11% | +USD 95.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
180
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 733 M
| USD 988 k | 0.06% |
20,189
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
181
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.6 mil M
| USD 983 k | 0.06% |
27,360
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
182
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.4 mil M
| USD 981 k | 0.06% |
19,433
-181
| -0.9% | -USD 9.16 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
183
BayFirst Financial Corp
BAFN
USD 178 M
| USD 973 k | 0.06% |
+142,850
| Nuevas | +USD 965 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 950 k | 0.05% |
9,059
-16
| -0.2% | -USD 1.64 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
185
10x Genomics
TXG
USD 7724 M
| USD 940 k | 0.05% |
10,408
-4,345
| -29% | -USD 254 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
186
Airbnb
ABNB
USD 112 mil M
| USD 930 k | 0.05% |
5,787
+260
| +5% | +USD 42.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
187
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1204 M
| USD 918 k | 0.05% |
19,588
+2,880
| +17% | +USD 134 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
188
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 904 k | 0.05% |
8,527
+3,768
| +79% | +USD 410 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
189
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 902 k | 0.05% |
3,313
+206
| +7% | +USD 59.9 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
190
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 886 k | 0.05% |
11,073
+840
| +8% | +USD 72.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
191
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 871 k | 0.05% |
5,730
-190
| -3% | -USD 30.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
192
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.3 mil M
| USD 844 k | 0.05% |
15,701
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
193
ASML
ASML
USD 549 mil M
| USD 842 k | 0.05% |
465
+27
| +6% | +USD 46.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
194
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 831 k | 0.05% |
3,969
+46
| +1% | +USD 10.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
195
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12 mil M
| USD 828 k | 0.05% |
7,834
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
196
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 825 k | 0.05% |
17,742
+39
| +0.2% | +USD 2.02 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
197
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 812 k | 0.05% |
10,768
+483
| +5% | +USD 37.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
198
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 31.5 mil M
| USD 809 k | 0.05% |
8,728
+35
| +0.4% | +USD 3.12 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
199
CrowdStrike
CRWD
USD 222 mil M
| USD 806 k | 0.05% |
3,043
+271
| +10% | +USD 57.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
200
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
USD 242 M
| USD 785 k | 0.04% |
18,261
+8,167
| +81% | +USD 349 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 570 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 1688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 66 nuevos, Aumentaron 300, 115 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones con un valor de USD 8.24 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 32% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 66 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.