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Cornerstone Wealth Group

Cornerstone Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 1,69 Mrd. $ Umschlag 17,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
Kapitalfluss
+32 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
521
Neu
74
Aufgestockt
260
Reduziert
125
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+13,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,1 Mio. $
3
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+8,55 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+5,57 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+12,8 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+5,58 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+5,14 Mio. $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+4,58 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+4,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,31 %
2 Technologie 20,71 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Industrie 6,03 %
5 Gesundheitswesen 5,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZJUN-Symbol
176
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
157 Mio. $
891.652 $ 0,05 %
32.548
+14.593
+81 % +398.549 $
2025 Q2
4 Quartale
BMY-Symbol
177
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
889.652 $ 0,05 %
15.440
+257
+2 % +14.757 $
2021 Q4
18 Quartale
PLTR-Symbol
178
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
887.736 $ 0,05 %
7.609
+434
+6 % +59.204 $
2024 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
179
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
873.495 $ 0,05 %
9.075
+764
+9 % +77.888 $
2019 Q1
29 Quartale
PSX-Symbol
180
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
872.657 $ 0,05 %
5.162
+147
+3 % +25.304 $
2022 Q4
14 Quartale
ASML-Symbol
181
ASML
ASML
606 Mrd. $
871.351 $ 0,05 %
438
+30
+7 % +47.752 $
2025 Q1
5 Quartale
ANET-Symbol
182
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
869.543 $ 0,05 %
5.119
+370
+8 % +58.118 $
2025 Q2
4 Quartale
IWN-Symbol
183
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
867.748 $ 0,05 %
3.923
+2
+0,1 % +419 $
2026 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
184
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
845.680 $ 0,05 %
10.233
+1.579
+18 % +126.895 $
2024 Q1
9 Quartale
UNP-Symbol
185
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
845.028 $ 0,05 %
3.107
+346
+13 % +90.853 $
2019 Q1
29 Quartale
VZ-Symbol
186
Verizon
VZ
186 Mrd. $
841.035 $ 0,05 %
19.864
+2.707
+16 % +126.991 $
2019 Q1
29 Quartale
FNDF-Symbol
187
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
828.409 $ 0,05 %
15.701
+130
+0,8 % +6.831 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
188
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
821.447 $ 0,05 %
1.100
+100
+10 % +72.501 $
2026 Q1
1 Quartal
SNDK-Symbol
189
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
818.043 $ 0,05 %
360
+135
+60 % +192.713 $
2026 Q1
1 Quartal
MOAT-Symbol
190
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
814.471 $ 0,05 %
7.834
-171
-2 % -17.287 $
2019 Q1
29 Quartale
ARES-Symbol
191
Ares Management
ARES
27,8 Mrd. $
798.776 $ 0,05 %
7.176
+4.337
+153 % +520.316 $
2026 Q1
1 Quartal
ABNB-Symbol
192
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
790.972 $ 0,05 %
5.527
-15.296
-73 % -2,09 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ROK-Symbol
193
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
782.707 $ 0,05 %
1.581
+195
+14 % +84.832 $
2025 Q2
4 Quartale
DGRO-Symbol
194
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
779.465 $ 0,05 %
10.285
+20
+0,2 % +1.475 $
2025 Q2
4 Quartale
PSEP-Symbol
195
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
769.403 $ 0,05 %
16.708
-34
-0,2 % -1.539 $
2022 Q3
15 Quartale
MGK-Symbol
196
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
764.240 $ 0,05 %
8.693
+8
+0,1 % +683 $
2026 Q1
1 Quartal
JEPI-Symbol
197
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
762.002 $ 0,05 %
13.492
-675
-5 % -38.124 $
2022 Q4
14 Quartale
PAPR-Symbol
198
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
757.195 $ 0,04 %
17.943
– –
2024 Q1
9 Quartale
EEM-Symbol
199
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
751.894 $ 0,04 %
10.991
+457
+4 % +29.848 $
2024 Q1
9 Quartale
MNST-Symbol
200
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
747.816 $ 0,04 %
15.560
+1.506
+11 % +63.284 $
2025 Q2
4 Quartale
6 7
8
9 10

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TP
Theleme Partners London, United Kingdom 1,68 Mrd. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keel Point
Keel Point Huntsville, Alabama 1,69 Mrd. $ AUM 20,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth Group 521 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 weist 74 neu, 260 erhöht, 125 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth Group hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
  • Cornerstone Wealth Group eröffnete 74 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 1,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .