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Cornerstone Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
1,69 Mrd. $
Umschlag
17,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
521
Neu
74
Aufgestockt
260
Reduziert
125
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+8,55 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+5,14 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+4,58 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+4,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,31 % |
| 2 | Technologie | 20,71 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,74 % |
| 4 | Industrie | 6,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
358 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,08 % |
24.847
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
152
SpaceX
SPCX
1,98 Bio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,08 % |
+7.847
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
826 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,08 % |
33.386
-138
| -0,4 % | -5.392 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
154
Netflix
NFLX
278 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
18.263
-494
| -3 % | -43.505 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
155
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
889 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,08 % |
29.727
-25
| -0,1 % | -1.058 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
156
Cigna
CI
83 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,08 % |
4.604
+98
| +2 % | +27.686 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
157
Morgan Stanley
MS
285 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,07 % |
6.001
+558
| +10 % | +110.498 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
158
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,07 % |
28.903
+3.523
| +14 % | +151.540 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
159
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
14.551
-164
| -1 % | -13.553 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
160
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
15.520
+986
| +7 % | +72.347 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
161
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
25.403
-1
| -0 % | -46 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
162
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
3.905
+525
| +16 % | +104.219 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
163
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
3.389
+105
| +3 % | +33.618 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
164
Dominion Energy
D
57,7 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
16.549
+618
| +4 % | +40.184 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
165
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
13.952
+949
| +7 % | +73.572 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
166
iShares US Technology ETF
IYW
24,1 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
4.417
-120
| -3 % | -27.563 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
167
Colgate-Palmolive
CL
77,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
11.748
+1.578
| +16 % | +138.067 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
168
Lockheed Martin
LMT
135 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
2.112
+93
| +5 % | +50.278 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
169
TJX Companies
TJX
161 Mrd. $
| 993.747 $ | 0,06 % |
6.559
+1.003
| +18 % | +158.584 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
170
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 990.301 $ | 0,06 % |
19.614
-50.222
| -72 % | -2,54 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
171
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
746 Mio. $
| 964.425 $ | 0,06 % |
20.189
-5.394
| -21 % | -253.437 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
172
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 959.680 $ | 0,06 % |
17.703
-94
| -0,5 % | -5.155 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
173
Dell
DELL
289 Mrd. $
| 955.762 $ | 0,06 % |
2.215
+247
| +13 % | +71.440 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
174
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,1 Mrd. $
| 925.860 $ | 0,05 % |
27.360
+278
| +1 % | +9.212 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
175
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 925.296 $ | 0,05 % |
5.920
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
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TP
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth Group 521 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 weist 74 neu, 260 erhöht, 125 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Group hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Group eröffnete 74 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .