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Cornerstone Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
1,69 Mrd. $
Umschlag
17,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
521
Neu
74
Aufgestockt
260
Reduziert
125
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+8,55 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+5,14 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+4,58 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+4,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,31 % |
| 2 | Technologie | 20,71 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,74 % |
| 4 | Industrie | 6,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,23 % |
16.930
-6.324
| -27 % | -1,48 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
102
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
265 Mio. $
| 3,87 Mio. $ | 0,23 % |
152.842
+15.150
| +11 % | +385.986 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
103
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,23 % |
106.792
+837
| +0,8 % | +27.659 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
104
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,22 % |
52.588
-56.373
| -52 % | -4,13 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
105
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
764 Mio. $
| 3,79 Mio. $ | 0,22 % |
83.126
+28.733
| +53 % | +1,31 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
106
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,22 % |
70.810
+1.923
| +3 % | +109.951 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,22 % |
32.916
-33.759
| -51 % | -4,19 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
108
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,22 % |
19.877
-22.222
| -53 % | -4,16 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
109
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,21 % |
3.676
+134
| +4 % | +102.217 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
110
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,2 % |
6.670
+243
| +4 % | +121.165 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
111
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,2 % |
6.583
+5.120
| +350 % | +2,46 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
112
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,19 % |
36.126
-260
| -0,7 % | -23.731 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
113
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
4.853
+3.375
| +228 % | +1,64 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,18 % |
+31.966
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,18 % |
23.956
+564
| +2 % | +66.015 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
116
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,18 % |
30.887
-17.335
| -36 % | -1,72 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
117
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,18 % |
65.340
+2.792
| +4 % | +126.455 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
118
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,17 % |
23.276
+1.193
| +5 % | +150.489 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
119
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,17 % |
20.482
+4.120
| +25 % | +416.634 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
120
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,17 % |
13.375
+287
| +2 % | +58.733 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
121
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,16 % |
11.612
-266
| -2 % | -57.811 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
122
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,16 % |
18.650
-1.887
| -9 % | -341.984 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
123
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,16 % |
16.048
-9.402
| -37 % | -1,78 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
124
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,15 % |
20.406
+554
| +3 % | +66.787 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
125
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,15 % |
27.109
+2.186
| +9 % | +200.066 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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TP
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth Group 521 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 weist 74 neu, 260 erhöht, 125 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Group hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Group eröffnete 74 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .