Cornerstone Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$795万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$669万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$483万 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$426万 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+$403万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$649万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$637万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$615万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$575万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$535万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.05% |
| 2 | 情報技術 | 21.91% |
| 3 | 金融 | 7.85% |
| 4 | ヘルスケア | 5.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$228億
| $404万 | 0.23% |
+37,074
| 新規 | +$426万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
102
Waste Management
WM
$939億
| $399万 | 0.23% |
19,560
+18,012
| +1,164% | +$403万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
103
Cisco
CSCO
$3700億
| $397万 | 0.22% |
36,864
+20,029
| +119% | +$226万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
104
ServiceNow
NOW
$1058億
| $396万 | 0.22% |
29,573
-1,314
| -4% | -$16.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
105
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $396万 | 0.22% |
+35,693
| 新規 | +$397万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
106
Amphenol
APH
$1842億
| $389万 | 0.22% |
46,097
+1,171
| +3% | +$9.43万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
107
Mastercard
MA
$5686億
| $387万 | 0.22% |
7,019
+349
| +5% | +$19.6万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
108
Steel Dynamics
STLD
$317億
| $385万 | 0.22% |
17,365
+435
| +3% | +$10.5万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
109
Qualcomm
QCOM
$1770億
| $377万 | 0.21% |
20,494
+617
| +3% | +$10.7万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
110
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
$8.24億
| $374万 | 0.21% |
85,933
+2,807
| +3% | +$12.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
111
Merck
MRK
$3617億
| $367万 | 0.21% |
25,289
+1,333
| +6% | +$18.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
112
Abbott
ABT
$1904億
| $360万 | 0.2% |
36,377
+251
| +0.7% | +$2.62万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
113
Uber
UBER
$1401億
| $355万 | 0.2% |
51,798
-790
| -2% | -$5.78万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
114
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $350万 | 0.2% |
107,156
+364
| +0.3% | +$1.25万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
115
Verizon
VZ
$1894億
| $329万 | 0.19% |
71,642
+51,778
| +261% | +$244万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
116
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $326万 | 0.18% |
31,386
-1,530
| -5% | -$16.8万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
117
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $291万 | 0.16% |
13,994
+619
| +5% | +$13.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
118
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$485億
| $289万 | 0.16% |
31,508
+4,399
| +16% | +$40.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
119
Intel
INTC
$2991億
| $270万 | 0.15% |
22,481
+1,999
| +10% | +$20.4万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
120
Duke Energy
DUK
$996億
| $261万 | 0.15% |
22,902
-374
| -2% | -$4.58万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
121
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.4億
| $261万 | 0.15% |
61,860
+11,155
| +22% | +$48.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
122
T-Mobile US
TMUS
$1716億
| $261万 | 0.15% |
15,981
-67
| -0.4% | -$1.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
123
Aptus Laddered Deep Buffer ETF
ALDB
$152万
| $257万 | 0.15% |
+99,370
| 新規 | +$254万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
124
TJX Companies
TJX
$1488億
| $252万 | 0.14% |
19,059
+12,500
| +191% | +$180万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
125
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $252万 | 0.14% |
20,130
-276
| -1% | -$3.38万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Wealth Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cornerstone Wealth Groupは570銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$16.9億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Cornerstone Wealth Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 66件、300件増加しました、115件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は27,036株、評価額は$824万でした。 最も大きな売却はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、推定額は$649万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Wealth Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は27,036株、評価額は$824万でした。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第3四半期にCaterpillarの保有額を最も増やし、増加額は推定$669万でした。
- Cornerstone Wealth Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$637万相当を減らしました。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第3四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$649万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cornerstone Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの32%を占めています。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第3四半期に新たに66件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のCornerstone Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。