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Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
18,95%
Retorno est. (1 ano)
21,65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,98%
Retorno est. (1 ano)
+21,65%
Retorno est. (3 anos)
+108,31%
Retorno est. (5 anos)
+113,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,3 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 51,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,26%
Posição
570
Nova
66
Aumentada
300
Reduzida
115
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,91% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Saúde | 5,93% |
| 5 | Bens industriais | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,8 bi
| US$ 4,04 mi | 0,23% |
+37.074
| Nova | +US$ 4,26 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
102
Waste Management
WM
US$ 95,9 bi
| US$ 3,99 mi | 0,23% |
19.560
+18.012
| +1.164% | +US$ 4,03 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
103
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 3,97 mi | 0,22% |
36.864
+20.029
| +119% | +US$ 2,26 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
104
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 3,96 mi | 0,22% |
29.573
-1.314
| -4% | -US$ 161 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
105
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 3,96 mi | 0,22% |
+35.693
| Nova | +US$ 3,97 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
Amphenol
APH
US$ 177 bi
| US$ 3,89 mi | 0,22% |
46.097
+1.171
| +3% | +US$ 94,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
107
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 3,87 mi | 0,22% |
7.019
+349
| +5% | +US$ 196 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
108
Steel Dynamics
STLD
US$ 31,6 bi
| US$ 3,85 mi | 0,22% |
17.365
+435
| +3% | +US$ 105 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
109
Qualcomm
QCOM
US$ 168 bi
| US$ 3,77 mi | 0,21% |
20.494
+617
| +3% | +US$ 107 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
110
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 824 mi
| US$ 3,74 mi | 0,21% |
85.933
+2.807
| +3% | +US$ 126 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
111
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 3,67 mi | 0,21% |
25.289
+1.333
| +6% | +US$ 184 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
112
Abbott
ABT
US$ 197 bi
| US$ 3,6 mi | 0,2% |
36.377
+251
| +0,7% | +US$ 26,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
113
Uber
UBER
US$ 140 bi
| US$ 3,55 mi | 0,2% |
51.798
-790
| -2% | -US$ 57,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
114
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 3,5 mi | 0,2% |
107.156
+364
| +0,3% | +US$ 12,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
115
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 3,29 mi | 0,19% |
71.642
+51.778
| +261% | +US$ 2,44 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
116
Walmart Inc
WMT
US$ 1,01 tri
| US$ 3,26 mi | 0,18% |
31.386
-1.530
| -5% | -US$ 168 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
117
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2,91 mi | 0,16% |
13.994
+619
| +5% | +US$ 134 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
118
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,89 mi | 0,16% |
31.508
+4.399
| +16% | +US$ 403 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
119
Intel
INTC
US$ 278 bi
| US$ 2,7 mi | 0,15% |
22.481
+1.999
| +10% | +US$ 204 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
120
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 2,61 mi | 0,15% |
22.902
-374
| -2% | -US$ 45,8 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
121
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,24 bi
| US$ 2,61 mi | 0,15% |
61.860
+11.155
| +22% | +US$ 489 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
122
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
| US$ 2,61 mi | 0,15% |
15.981
-67
| -0,4% | -US$ 12 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
123
Aptus Laddered Deep Buffer ETF
ALDB
US$ 1,52 mi
| US$ 2,57 mi | 0,15% |
+99.370
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 2,52 mi | 0,14% |
19.059
+12.500
| +191% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
125
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 2,52 mi | 0,14% |
20.130
-276
| -1% | -US$ 33,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 570 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 66 novas, 300 aumentaram, 115 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 6,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,49 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 32% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 66 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.