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Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,69 bi
Giro
17,47%
Retorno est. (1 ano)
27,92%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,79%
Retorno est. (1 ano)
+27,92%
Retorno est. (3 anos)
+95,98%
Retorno est. (5 anos)
+106,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,68%
Posição
521
Nova
74
Aumentada
260
Reduzida
125
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 8,55 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 5,57 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 5,58 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,14 mi |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 4,58 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 4,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,31% |
| 2 | Tecnologia | 20,71% |
| 3 | Financeiro | 7,74% |
| 4 | Bens industriais | 6,03% |
| 5 | Saúde | 5,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
IBM
IBM
US$ 239 bi
| US$ 8,73 mi | 0,52% |
31.044
+11.901
| +62% | +US$ 3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 8,72 mi | 0,52% |
8.186
-379
| -4% | -US$ 333 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 8,71 mi | 0,52% |
24.651
+1.108
| +5% | +US$ 396 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,7 bi
| US$ 8,68 mi | 0,51% |
142.806
+4.665
| +3% | +US$ 279 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 8,56 mi | 0,51% |
58.399
+1.440
| +3% | +US$ 210 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
56
Blackrock
BLK
US$ 179 bi
| US$ 8,51 mi | 0,5% |
8.854
+2.404
| +37% | +US$ 2,49 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 8,42 mi | 0,5% |
101.656
-257
| -0,3% | -US$ 20,5 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
58
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,1 bi
| US$ 8,23 mi | 0,49% |
179.819
+6.805
| +4% | +US$ 296 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
Tesla
TSLA
US$ 1,6 tri
| US$ 7,79 mi | 0,46% |
18.514
+6.495
| +54% | +US$ 2,58 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
60
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 7,54 mi | 0,45% |
27.900
-12.793
| -31% | -US$ 3,67 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
61
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 7,4 mi | 0,44% |
33.563
+3.156
| +10% | +US$ 717 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
62
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31 bi
| US$ 7,38 mi | 0,44% |
39.858
-318
| -0,8% | -US$ 55,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
63
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 7,36 mi | 0,44% |
52.619
-9.212
| -15% | -US$ 1,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,29 bi
| US$ 7,32 mi | 0,43% |
162.759
+4.376
| +3% | +US$ 198 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,54 bi
| US$ 7,3 mi | 0,43% |
142.586
+3.890
| +3% | +US$ 201 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 7,16 mi | 0,42% |
52.844
-5.494
| -9% | -US$ 821 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
67
Automatic Data Processing
ADP
US$ 113 bi
| US$ 7,11 mi | 0,42% |
31.756
+152
| +0,5% | +US$ 32,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
68
AT&T
T
US$ 139 bi
| US$ 7,05 mi | 0,42% |
340.587
+66.937
| +24% | +US$ 1,66 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
69
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 7,04 mi | 0,42% |
141.300
+9.688
| +7% | +US$ 477 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 6,98 mi | 0,41% |
42.116
-11.032
| -21% | -US$ 2,05 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
71
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 6,93 mi | 0,41% |
38.313
+232
| +0,6% | +US$ 40,2 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
72
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 6,79 mi | 0,4% |
45.766
-191
| -0,4% | -US$ 26,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
73
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 944 bi
| US$ 6,76 mi | 0,4% |
11.630
+5.473
| +89% | +US$ 2,24 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
74
NextEra Energy
NEE
US$ 170 bi
| US$ 6,53 mi | 0,39% |
74.394
+2.707
| +4% | +US$ 245 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
75
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,01 bi
| US$ 6,52 mi | 0,39% |
121.284
-968
| -0,8% | -US$ 51,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 521 posições avaliadas em US$ 1,69 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 1,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 74 novas, 260 aumentaram, 125 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 ações no valor de US$ 12,5 mi. A maior venda foi de Booking.com, estimada em US$ 12,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T2 2026 foi Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T2 2026 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 31% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 74 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.