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Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,69 bi
Giro
17,47%
Retorno est. (1 ano)
27,92%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,79%
Retorno est. (1 ano)
+27,92%
Retorno est. (3 anos)
+95,98%
Retorno est. (5 anos)
+106,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,68%
Posição
521
Nova
74
Aumentada
260
Reduzida
125
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 8,55 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 5,57 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 5,58 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,14 mi |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 4,58 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 4,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,31% |
| 2 | Tecnologia | 20,71% |
| 3 | Financeiro | 7,74% |
| 4 | Bens industriais | 6,03% |
| 5 | Saúde | 5,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,4 bi
| US$ 6,49 mi | 0,38% |
40.928
+7.399
| +22% | +US$ 1,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
US$ 14,6 mi
| US$ 6,31 mi | 0,37% |
250.897
+20.228
| +9% | +US$ 509 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
78
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,55 bi
| US$ 6,11 mi | 0,36% |
180.670
+2.462
| +1% | +US$ 81,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58 bi
| US$ 5,98 mi | 0,35% |
54.236
-1.167
| -2% | -US$ 123 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
80
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,29 bi
| US$ 5,95 mi | 0,35% |
218.798
+3.749
| +2% | +US$ 101 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Goldman Sachs
GS
US$ 270 bi
| US$ 5,8 mi | 0,34% |
5.730
-1.203
| -17% | -US$ 1,17 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
82
RTX Corp
RTX
US$ 269 bi
| US$ 5,77 mi | 0,34% |
30.412
+23.366
| +332% | +US$ 4,29 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
83
Simon Property Group
SPG
US$ 69,8 bi
| US$ 5,73 mi | 0,34% |
25.619
-2.111
| -8% | -US$ 434 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
84
Honeywell
HON
US$ 70,4 bi
| US$ 5,66 mi | 0,34% |
25.285
-23.057
| -48% | -US$ 5,14 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
85
Booking.com
BKNG
US$ 113 bi
| US$ 5,64 mi | 0,33% |
31.623
-75.327
| -70% | -US$ 12,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
HONA
86
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 50,7 bi
| US$ 5,58 mi | 0,33% |
+25.249
| Nova | +US$ 5,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Norwood Financial Corp
NWFL
US$ 389 mi
| US$ 5,36 mi | 0,32% |
166.585
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
88
Republic Services
RSG
US$ 72,4 bi
| US$ 5,32 mi | 0,32% |
24.974
+4.357
| +21% | +US$ 911 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
89
FirstEnergy
FE
US$ 27,1 bi
| US$ 5,17 mi | 0,31% |
108.819
+2.717
| +3% | +US$ 129 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 4,97 mi | 0,29% |
14.577
-16.506
| -53% | -US$ 3,78 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
Linde
LIN
US$ 232 bi
| US$ 4,83 mi | 0,29% |
9.317
+8.299
| +815% | +US$ 4,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
92
ConocoPhillips
COP
US$ 180 bi
| US$ 4,78 mi | 0,28% |
45.998
-953
| -2% | -US$ 113 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
93
Prudential Financial
PRU
US$ 40,3 bi
| US$ 4,77 mi | 0,28% |
44.164
-42.312
| -49% | -US$ 4,3 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
94
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 483 bi
| US$ 4,74 mi | 0,28% |
6.438
+24
| +0,4% | +US$ 16,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
95
Novartis
NVS
US$ 304 bi
| US$ 4,69 mi | 0,28% |
29.903
-1.283
| -4% | -US$ 192 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
96
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,8 bi
| US$ 4,58 mi | 0,27% |
74.788
-300
| -0,4% | -US$ 18,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
97
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,77 bi
| US$ 4,45 mi | 0,26% |
83.973
+3.016
| +4% | +US$ 159 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
Blackstone
BX
US$ 96,2 bi
| US$ 4,14 mi | 0,25% |
35.157
+2.767
| +9% | +US$ 332 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
99
Amphenol
APH
US$ 202 bi
| US$ 3,96 mi | 0,23% |
44.926
+31.006
| +223% | +US$ 2,24 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
100
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 3,95 mi | 0,23% |
17.870
+2.090
| +13% | +US$ 578 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 521 posições avaliadas em US$ 1,69 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 1,58 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 74 novas, 260 aumentaram, 125 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 ações no valor de US$ 12,5 mi. A maior venda foi de Booking.com, estimada em US$ 12,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T2 2026 foi Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T2 2026 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 31% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 74 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.