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Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
18,95%
Retorno est. (1 ano)
21,65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,98%
Retorno est. (1 ano)
+21,65%
Retorno est. (3 anos)
+108,31%
Retorno est. (5 anos)
+113,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,3 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 51,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,26%
Posição
570
Nova
66
Aumentada
300
Reduzida
115
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,91% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Saúde | 5,93% |
| 5 | Bens industriais | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 2,49 mi | 0,14% |
18.114
-536
| -3% | -US$ 75,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
127
Allstate
ALL
US$ 62,8 bi
| US$ 2,47 mi | 0,14% |
11.152
-460
| -4% | -US$ 117 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
128
Aptus April Buffer ETF
APRB
US$ 25,1 mi
| US$ 2,26 mi | 0,13% |
82.219
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
129
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 2,2 mi | 0,12% |
6.600
-200
| -3% | -US$ 64,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
130
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,06 bi
| US$ 2,07 mi | 0,12% |
32.954
-2.890
| -8% | -US$ 195 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
131
TSMC
TSM
US$ 2,02 tri
| US$ 2,02 mi | 0,11% |
4.422
+1.434
| +48% | +US$ 608 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
132
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 1,99 mi | 0,11% |
7.167
-177
| -2% | -US$ 52 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
133
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 1,92 mi | 0,11% |
2.861
+362
| +14% | +US$ 230 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
134
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 1,91 mi | 0,11% |
6.113
+71
| +1% | +US$ 24,6 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
135
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,23 bi
| US$ 1,88 mi | 0,11% |
+10.578
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 1,88 mi | 0,11% |
2.061
+21
| +1% | +US$ 19,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
137
KLA
KLAC
US$ 197 bi
| US$ 1,79 mi | 0,1% |
9.182
+5.277
| +135% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
138
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,03 bi
| US$ 1,71 mi | 0,1% |
36.701
+3.529
| +11% | +US$ 164 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
139
Opção de venda
Lam Research
LRCX
US$ 277 bi
| US$ 1,68 mi | 0,09% |
5.100
-200
| -4% | -US$ 62,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
140
Palantir
PLTR
US$ 408 bi
| US$ 1,63 mi | 0,09% |
8.729
+1.120
| +15% | +US$ 178 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
141
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 1,54 mi | 0,09% |
9.935
+102
| +1% | +US$ 16,5 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
142
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 1,54 mi | 0,09% |
1.620
+72
| +5% | +US$ 71,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
143
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 1,54 mi | 0,09% |
3.000
+1.900
| +173% | +US$ 879 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
Nuveen Municipal Income ETF
NUMI
US$ 87,7 mi
| US$ 1,54 mi | 0,09% |
65.663
+979
| +2% | +US$ 24,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
145
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$ 1,51 bi
| US$ 1,52 mi | 0,09% |
62.005
+386
| +0,6% | +US$ 9,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
146
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 1,5 mi | 0,08% |
6.820
-24.224
| -78% | -US$ 5,75 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
147
SpaceX
SPCX
US$ 1,93 tri
| US$ 1,5 mi | 0,08% |
9.929
+2.082
| +27% | +US$ 288 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 1,44 mi | 0,08% |
20.748
+2.485
| +14% | +US$ 187 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
149
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 1,43 mi | 0,08% |
43.983
-2.395
| -5% | -US$ 80,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
150
Phillips 66
PSX
US$ 98,7 bi
| US$ 1,38 mi | 0,08% |
5.402
+240
| +5% | +US$ 54,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 570 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 66 novas, 300 aumentaram, 115 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 6,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,49 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 32% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 66 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.