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Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
18,95%
Retorno est. (1 ano)
21,65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,98%
Retorno est. (1 ano)
+21,65%
Retorno est. (3 anos)
+108,31%
Retorno est. (5 anos)
+113,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,3 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 51,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,26%
Posição
570
Nova
66
Aumentada
300
Reduzida
115
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,91% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Saúde | 5,93% |
| 5 | Bens industriais | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
3.368
-21
| -0,6% | -US$ 7,02 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
177
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
16.207
+767
| +5% | +US$ 48,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
178
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
11.820
+72
| +0,6% | +US$ 6,52 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
179
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$ 156 mi
| US$ 999 mil | 0,06% |
36.020
+3.472
| +11% | +US$ 95,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
180
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 733 mi
| US$ 988 mil | 0,06% |
20.189
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
181
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,6 bi
| US$ 983 mil | 0,06% |
27.360
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
182
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,4 bi
| US$ 981 mil | 0,06% |
19.433
-181
| -0,9% | -US$ 9,16 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
183
BayFirst Financial Corp
BAFN
US$ 178 mi
| US$ 973 mil | 0,06% |
+142.850
| Nova | +US$ 965 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 950 mil | 0,05% |
9.059
-16
| -0,2% | -US$ 1,64 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
185
10x Genomics
TXG
US$ 7,72 bi
| US$ 940 mil | 0,05% |
10.408
-4.345
| -29% | -US$ 254 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
186
Airbnb
ABNB
US$ 112 bi
| US$ 930 mil | 0,05% |
5.787
+260
| +5% | +US$ 42,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
187
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,2 bi
| US$ 918 mil | 0,05% |
19.588
+2.880
| +17% | +US$ 134 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
188
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 904 mil | 0,05% |
8.527
+3.768
| +79% | +US$ 410 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
189
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 902 mil | 0,05% |
3.313
+206
| +7% | +US$ 59,9 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
190
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 886 mil | 0,05% |
11.073
+840
| +8% | +US$ 72,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
191
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 871 mil | 0,05% |
5.730
-190
| -3% | -US$ 30,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
192
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,3 bi
| US$ 844 mil | 0,05% |
15.701
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
193
ASML
ASML
US$ 549 bi
| US$ 842 mil | 0,05% |
465
+27
| +6% | +US$ 46,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
194
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 831 mil | 0,05% |
3.969
+46
| +1% | +US$ 10,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
195
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12 bi
| US$ 828 mil | 0,05% |
7.834
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
196
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 825 mil | 0,05% |
17.742
+39
| +0,2% | +US$ 2,02 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
197
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 812 mil | 0,05% |
10.768
+483
| +5% | +US$ 37,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
198
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 31,5 bi
| US$ 809 mil | 0,05% |
8.728
+35
| +0,4% | +US$ 3,12 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
199
CrowdStrike
CRWD
US$ 222 bi
| US$ 806 mil | 0,05% |
3.043
+271
| +10% | +US$ 57,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
200
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$ 242 mi
| US$ 785 mil | 0,04% |
18.261
+8.167
| +81% | +US$ 349 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 570 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 66 novas, 300 aumentaram, 115 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 6,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,49 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 32% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 66 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.