Cornerstone Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$795万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$669万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$483万 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$426万 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+$403万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$649万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$637万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$615万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$575万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$535万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.05% |
| 2 | 情報技術 | 21.91% |
| 3 | 金融 | 7.85% |
| 4 | ヘルスケア | 5.93% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
American Express
AXP
$2152億
| $102万 | 0.06% |
3,368
-21
| -0.6% | -$7,017 |
2019 Q4
27四半期
|
|
177
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $101万 | 0.06% |
16,207
+767
| +5% | +$4.85万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
178
Colgate-Palmolive
CL
$768億
| $101万 | 0.06% |
11,820
+72
| +0.6% | +$6,517 |
2019 Q1
30四半期
|
|
179
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
$1.56億
| $100万 | 0.06% |
36,020
+3,472
| +11% | +$9.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
180
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.33億
| $98.8万 | 0.06% |
20,189
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
181
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$596億
| $98.3万 | 0.06% |
27,360
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
182
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$324億
| $98.1万 | 0.06% |
19,433
-181
| -0.9% | -$9,159 |
2023 Q1
14四半期
|
|
183
BayFirst Financial Corp
BAFN
$1.78億
| $97.3万 | 0.06% |
+142,850
| 新規 | +$96.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
184
Walt Disney
DIS
$2016億
| $95万 | 0.05% |
9,059
-16
| -0.2% | -$1,639 |
2019 Q1
30四半期
|
|
185
10x Genomics
TXG
$77.2億
| $94万 | 0.05% |
10,408
-4,345
| -29% | -$25.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
186
Airbnb
ABNB
$1116億
| $93万 | 0.05% |
5,787
+260
| +5% | +$4.26万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
187
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12億
| $91.8万 | 0.05% |
19,588
+2,880
| +17% | +$13.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
188
eBay
EBAY
$535億
| $90.4万 | 0.05% |
8,527
+3,768
| +79% | +$41万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
189
Union Pacific
UNP
$1724億
| $90.2万 | 0.05% |
3,313
+206
| +7% | +$5.99万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
190
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $88.6万 | 0.05% |
11,073
+840
| +8% | +$7.27万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
191
iShares Select Dividend ETF
DVY
$233億
| $87.1万 | 0.05% |
5,730
-190
| -3% | -$3.06万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
192
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$253億
| $84.4万 | 0.05% |
15,701
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
193
ASML
ASML
$5491億
| $84.2万 | 0.05% |
465
+27
| +6% | +$4.68万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
194
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $83.1万 | 0.05% |
3,969
+46
| +1% | +$1.02万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
195
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$120億
| $82.8万 | 0.05% |
7,834
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
196
Enbridge
ENB
$1045億
| $82.5万 | 0.05% |
17,742
+39
| +0.2% | +$2,017 |
2019 Q1
30四半期
|
|
197
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$446億
| $81.2万 | 0.05% |
10,768
+483
| +5% | +$3.77万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
198
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$315億
| $80.9万 | 0.05% |
8,728
+35
| +0.4% | +$3,121 |
2026 Q1
2四半期
|
|
199
CrowdStrike
CRWD
$2221億
| $80.6万 | 0.05% |
3,043
+271
| +10% | +$5.75万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
200
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
$2.42億
| $78.5万 | 0.04% |
18,261
+8,167
| +81% | +$34.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Wealth Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cornerstone Wealth Groupは570銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$16.9億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Cornerstone Wealth Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 66件、300件増加しました、115件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は27,036株、評価額は$824万でした。 最も大きな売却はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、推定額は$649万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Wealth Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は27,036株、評価額は$824万でした。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第3四半期にCaterpillarの保有額を最も増やし、増加額は推定$669万でした。
- Cornerstone Wealth Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$637万相当を減らしました。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第3四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$649万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cornerstone Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの32%を占めています。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第3四半期に新たに66件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のCornerstone Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。