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Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
18,95%
Retorno est. (1 ano)
21,65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,98%
Retorno est. (1 ano)
+21,65%
Retorno est. (3 anos)
+108,31%
Retorno est. (5 anos)
+113,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,3 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 51,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,26%
Posição
570
Nova
66
Aumentada
300
Reduzida
115
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,91% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Saúde | 5,93% |
| 5 | Bens industriais | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 779 mil | 0,04% |
11.661
+670
| +6% | +US$ 44,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
202
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 778 mil | 0,04% |
912
+150
| +20% | +US$ 129 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
203
Ares Management
ARES
US$ 30,5 bi
| US$ 775 mil | 0,04% |
6.674
-502
| -7% | -US$ 65,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
204
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 951 mi
| US$ 775 mil | 0,04% |
17.943
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
205
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,3 bi
| US$ 773 mil | 0,04% |
13.755
+263
| +2% | +US$ 15 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
206
Aptus January Buffer ETF
JANB
US$ 90,8 mi
| US$ 755 mil | 0,04% |
26.955
+2.828
| +12% | +US$ 78,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
207
Aptus July Deep Buffer ETF
JUDB
US$ 11,6 mi
| US$ 746 mil | 0,04% |
+28.342
| Nova | +US$ 741 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
208
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$ 165 mi
| US$ 735 mil | 0,04% |
18.603
-59
| -0,3% | -US$ 2,31 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
209
Flex
FLEX
US$ 25,8 bi
| US$ 702 mil | 0,04% |
+6.387
| Nova | +US$ 756 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
210
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$ 101 mi
| US$ 699 mil | 0,04% |
30.425
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
211
Rockwell Automation
ROK
US$ 41,7 bi
| US$ 686 mil | 0,04% |
1.577
-4
| -0,3% | -US$ 1,78 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
212
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 682 mil | 0,04% |
7.256
+275
| +4% | +US$ 28,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
213
Arm
ARM
US$ 187 bi
| US$ 678 mil | 0,04% |
+2.339
| Nova | +US$ 637 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
214
Nu Holdings
NU
US$ 58,1 bi
| US$ 668 mil | 0,04% |
52.763
+1.441
| +3% | +US$ 20,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
215
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 653 mil | 0,04% |
2.635
-4
| -0,2% | -US$ 1,01 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
216
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 770 mi
| US$ 652 mil | 0,04% |
15.439
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
217
Cencora
COR
US$ 63,7 bi
| US$ 652 mil | 0,04% |
2.171
-222
| -9% | -US$ 69,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
218
Marvell Technology
MRVL
US$ 127 bi
| US$ 649 mil | 0,04% |
2.458
+431
| +21% | +US$ 96,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
219
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
US$ 158 mi
| US$ 649 mil | 0,04% |
23.263
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
220
Monster Beverage
MNST
US$ 89,5 bi
| US$ 645 mil | 0,04% |
15.506
-54
| -0,3% | -US$ 2,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
221
General Dynamics
GD
US$ 95,7 bi
| US$ 640 mil | 0,04% |
1.929
+317
| +20% | +US$ 118 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
222
Horace Mann Educators
HMN
US$ 2,16 bi
| US$ 634 mil | 0,04% |
14.225
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
223
Western Digital
WDC
US$ 98,7 bi
| US$ 630 mil | 0,04% |
1.386
-3.467
| -71% | -US$ 1,69 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
224
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 629 mil | 0,04% |
22.057
+1.579
| +8% | +US$ 42 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
225
Sandisk
SNDK
US$ 119 bi
| US$ 627 mil | 0,04% |
361
+1
| +0,3% | +US$ 1,56 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 570 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 66 novas, 300 aumentaram, 115 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 6,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,49 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 32% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 66 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.