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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.3 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 51.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.26%
Posición
570
Nuevas
66
Aumentadas
300
Reducidas
115
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.05% |
| 2 | Tecnología | 21.91% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Salud | 5.93% |
| 5 | Industriales | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 779 k | 0.04% |
11,661
+670
| +6% | +USD 44.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
202
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 778 k | 0.04% |
912
+150
| +20% | +USD 129 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
203
Ares Management
ARES
USD 30.5 mil M
| USD 775 k | 0.04% |
6,674
-502
| -7% | -USD 65.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
204
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 951 M
| USD 775 k | 0.04% |
17,943
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
205
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.3 mil M
| USD 773 k | 0.04% |
13,755
+263
| +2% | +USD 15 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
206
Aptus January Buffer ETF
JANB
USD 90.8 M
| USD 755 k | 0.04% |
26,955
+2,828
| +12% | +USD 78.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
207
Aptus July Deep Buffer ETF
JUDB
USD 11.6 M
| USD 746 k | 0.04% |
+28,342
| Nuevas | +USD 741 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
208
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
USD 165 M
| USD 735 k | 0.04% |
18,603
-59
| -0.3% | -USD 2.31 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
209
Flex
FLEX
USD 25.8 mil M
| USD 702 k | 0.04% |
+6,387
| Nuevas | +USD 756 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
210
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
USD 101 M
| USD 699 k | 0.04% |
30,425
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
211
Rockwell Automation
ROK
USD 41.7 mil M
| USD 686 k | 0.04% |
1,577
-4
| -0.3% | -USD 1.78 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
212
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 682 k | 0.04% |
7,256
+275
| +4% | +USD 28.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
213
Arm
ARM
USD 187 mil M
| USD 678 k | 0.04% |
+2,339
| Nuevas | +USD 637 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
214
Nu Holdings
NU
USD 58.1 mil M
| USD 668 k | 0.04% |
52,763
+1,441
| +3% | +USD 20.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
215
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 653 k | 0.04% |
2,635
-4
| -0.2% | -USD 1.01 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
216
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 770 M
| USD 652 k | 0.04% |
15,439
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
217
Cencora
COR
USD 63.7 mil M
| USD 652 k | 0.04% |
2,171
-222
| -9% | -USD 69.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
218
Marvell Technology
MRVL
USD 127 mil M
| USD 649 k | 0.04% |
2,458
+431
| +21% | +USD 96.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
219
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
USD 158 M
| USD 649 k | 0.04% |
23,263
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
220
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 645 k | 0.04% |
15,506
-54
| -0.3% | -USD 2.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
221
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 640 k | 0.04% |
1,929
+317
| +20% | +USD 118 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
222
Horace Mann Educators
HMN
USD 2157 M
| USD 634 k | 0.04% |
14,225
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
223
Western Digital
WDC
USD 98.7 mil M
| USD 630 k | 0.04% |
1,386
-3,467
| -71% | -USD 1.69 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
224
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 629 k | 0.04% |
22,057
+1,579
| +8% | +USD 42 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
225
Sandisk
SNDK
USD 119 mil M
| USD 627 k | 0.04% |
361
+1
| +0.3% | +USD 1.56 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 570 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 1688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 66 nuevos, Aumentaron 300, 115 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones con un valor de USD 8.24 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 6.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 27,036 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T3 2026 fue en Home Depot, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 32% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 66 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.