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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1688 M
Rotación
17.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.92%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
521
Nuevas
74
Aumentadas
260
Reducidas
125
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 8.55 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 5.57 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 5.58 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 4.58 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 4.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.31% |
| 2 | Tecnología | 20.71% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Industriales | 6.03% |
| 5 | Salud | 5.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 357 M
| USD 1.35 M | 0.08% |
24,847
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
152
SpaceX
SPCX
USD 1.83 B
| USD 1.34 M | 0.08% |
+7,847
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 842 M
| USD 1.31 M | 0.08% |
33,386
-138
| -0.4% | -USD 5.39 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
154
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 1.3 M | 0.08% |
18,263
-494
| -3% | -USD 43.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
155
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 887 M
| USD 1.28 M | 0.08% |
29,727
-25
| -0.1% | -USD 1.06 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
156
Cigna
CI
USD 78.8 mil M
| USD 1.27 M | 0.08% |
4,604
+98
| +2% | +USD 27.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
157
Morgan Stanley
MS
USD 288 mil M
| USD 1.25 M | 0.07% |
6,001
+558
| +10% | +USD 110 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
158
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 870 M
| USD 1.25 M | 0.07% |
28,903
+3,523
| +14% | +USD 152 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
159
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 1.2 M | 0.07% |
14,551
-164
| -1% | -USD 13.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
160
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.2 M | 0.07% |
15,520
+986
| +7% | +USD 72.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
161
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1116 M
| USD 1.18 M | 0.07% |
25,403
-1
| -0% | -USD 46 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
162
KLA
KLAC
USD 206 mil M
| USD 1.18 M | 0.07% |
3,905
+525
| +16% | +USD 104 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
163
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 1.15 M | 0.07% |
3,389
+105
| +3% | +USD 33.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
164
Dominion Energy
D
USD 58.6 mil M
| USD 1.13 M | 0.07% |
16,549
+618
| +4% | +USD 40.2 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
165
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.12 M | 0.07% |
13,952
+949
| +7% | +USD 73.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
166
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.6 mil M
| USD 1.11 M | 0.07% |
4,417
-120
| -3% | -USD 27.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
167
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.7 mil M
| USD 1.08 M | 0.06% |
11,748
+1,578
| +16% | +USD 138 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
168
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 1.08 M | 0.06% |
2,112
+93
| +5% | +USD 50.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
169
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 994 k | 0.06% |
6,559
+1,003
| +18% | +USD 159 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
170
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.5 mil M
| USD 990 k | 0.06% |
19,614
-50,222
| -72% | -USD 2.54 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
171
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 742 M
| USD 964 k | 0.06% |
20,189
-5,394
| -21% | -USD 253 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
172
Enbridge
ENB
USD 110 mil M
| USD 960 k | 0.06% |
17,703
-94
| -0.5% | -USD 5.16 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
173
Dell
DELL
USD 270 mil M
| USD 956 k | 0.06% |
2,215
+247
| +13% | +USD 71.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.6 mil M
| USD 926 k | 0.05% |
27,360
+278
| +1% | +USD 9.21 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
175
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 925 k | 0.05% |
5,920
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 521 posiciones por un valor de USD 1688 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 1578 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 74 nuevos, Aumentaron 260, 125 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426,514 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue Booking.com, por un valor estimado de USD 12.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T2 2026 fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426,514 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 31% de su cartera de USD 1688 M en T2 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 74 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1688 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.