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Covalis Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
72%
Retorno est. (1 ano)
26,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,44%
Retorno est. (1 ano)
+26,68%
Retorno est. (3 anos)
+37,9%
Retorno est. (5 anos)
+23,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 147 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 106 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,77%
Posição
175
Nova
52
Aumentada
20
Reduzida
28
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ameren
AEE
|
+US$ 69,6 mi |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 63 mi |
| 3 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 54,2 mi |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 47 mi |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 46,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$ 79 mi |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$ 72,7 mi |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 53,2 mi |
| 4 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$ 44,9 mi |
| 5 |
RB Global
RBA
|
+US$ 26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços públicos | 32,59% |
| 2 | Energia | 24,02% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,63% |
| 4 | Industriais | 12,58% |
| 5 | Tecnologia | 6,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 148 mi | 8,33% |
8.772.024
+858.647
| +11% | +US$ 14,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Black Hills Corp
BKH
US$ 5,84 bi
| US$ 110 mi | 6,22% |
1.481.404
-271.442
| -15% | -US$ 20 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 92,6 mi | 5,22% |
2.634.969
+1.711.161
| +185% | +US$ 63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 71,2 mi | 4,02% |
+629.746
| Nova | +US$ 69,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 69 mi | 3,89% |
3.031.515
+2.046.353
| +208% | +US$ 44,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 65 mi | 3,67% |
1.788.306
+1.468.012
| +458% | +US$ 54,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 50,9 mi | 2,87% |
956.598
+636.679
| +199% | +US$ 35,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 48 mi | 2,71% |
+350.872
| Nova | +US$ 46,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 45,1 mi | 2,54% |
+188.557
| Nova | +US$ 47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 40,8 mi | 2,3% |
+410.049
| Nova | +US$ 44,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Core Scientific
CORZ
US$ 4,33 bi
| US$ 40 mi | 2,26% |
1.563.413
-1.908.616
| -55% | -US$ 44,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Emera Inc
EMA
US$ 14,7 bi
| US$ 38,9 mi | 2,2% |
+734.477
| Nova | +US$ 38,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
BKV Corp
BKV
US$ 2,51 bi
| US$ 38,7 mi | 2,18% |
1.414.178
+809.967
| +134% | +US$ 22,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 37,2 mi | 2,1% |
482.202
+132.425
| +38% | +US$ 10,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 34,1 mi | 1,93% |
514.287
+361.586
| +237% | +US$ 22,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 32,8 mi | 1,85% |
+1.006.739
| Nova | +US$ 37,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 29,5 mi | 1,66% |
100.729
-12.322
| -11% | -US$ 3,09 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Dana Inc
DAN
US$ 3,12 bi
| US$ 29 mi | 1,64% |
1.066.246
-132.892
| -11% | -US$ 4,54 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
CleanSpark
CLSK
US$ 2,16 bi
| US$ 28,7 mi | 1,62% |
+1.973.047
| Nova | +US$ 27,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
INNIO N.V.
INIO
US$ 12,2 bi
| US$ 28,2 mi | 1,59% |
+712.960
| Nova | +US$ 25,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
O-I Glass
OI
US$ 896 mi
| US$ 27,1 mi | 1,53% |
2.816.191
+1.776.558
| +171% | +US$ 16,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 26,5 mi | 1,49% |
+155.000
| Nova | +US$ 26,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 23,7 mi | 1,34% |
155.703
-106.152
| -41% | -US$ 15,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 22,3 mi | 1,26% |
20.906
-13.153
| -39% | -US$ 11,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 21,9 mi | 1,24% |
+122.000
| Nova | +US$ 23,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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IP
CPCM
WC
Revisão da carteira de Covalis Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Covalis Capital detinha 175 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 9% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Covalis Capital alocou US$ 106 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 52 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ameren: 629.746 ações no valor de US$ 71,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços públicos, que representa 33% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Whirlpool, com um corte estimado de US$ 53,2 mi.
- A maior compra de Covalis Capital no T2 2026 foi Ameren: 629.746 ações no valor de US$ 71,2 mi.
- Covalis Capital foi quem mais aumentou sua posição em Antero Resources no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 63 mi.
- A maior redução de Covalis Capital em T2 2026 foi em Whirlpool, com um corte estimado de US$ 53,2 mi.
- Covalis Capital encerrou totalmente sua posição em United Rentals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 79 mi.
- As dez maiores posições de Covalis Capital representam 42% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T2 2026.
- Covalis Capital abriu 52 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de Covalis Capital subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Covalis Capital referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.