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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1688 M
Rotación
17.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.92%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
521
Nuevas
74
Aumentadas
260
Reducidas
125
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 8.55 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 5.57 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 5.58 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 4.58 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 4.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.31% |
| 2 | Tecnología | 20.71% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Industriales | 6.03% |
| 5 | Salud | 5.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.4 mil M
| USD 6.49 M | 0.38% |
40,928
+7,399
| +22% | +USD 1.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
USD 14.6 M
| USD 6.31 M | 0.37% |
250,897
+20,228
| +9% | +USD 509 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
78
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1545 M
| USD 6.11 M | 0.36% |
180,670
+2,462
| +1% | +USD 81.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58 mil M
| USD 5.98 M | 0.35% |
54,236
-1,167
| -2% | -USD 123 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
80
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1288 M
| USD 5.95 M | 0.35% |
218,798
+3,749
| +2% | +USD 101 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Goldman Sachs
GS
USD 270 mil M
| USD 5.8 M | 0.34% |
5,730
-1,203
| -17% | -USD 1.17 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
82
RTX Corp
RTX
USD 269 mil M
| USD 5.77 M | 0.34% |
30,412
+23,366
| +332% | +USD 4.29 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
83
Simon Property Group
SPG
USD 69.8 mil M
| USD 5.73 M | 0.34% |
25,619
-2,111
| -8% | -USD 434 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
84
Honeywell
HON
USD 70.4 mil M
| USD 5.66 M | 0.34% |
25,285
-23,057
| -48% | -USD 5.14 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
85
Booking.com
BKNG
USD 113 mil M
| USD 5.64 M | 0.33% |
31,623
-75,327
| -70% | -USD 12.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
HONA
86
Honeywell Aerospace
HONA
USD 50.7 mil M
| USD 5.58 M | 0.33% |
+25,249
| Nuevas | +USD 5.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Norwood Financial Corp
NWFL
USD 389 M
| USD 5.36 M | 0.32% |
166,585
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
88
Republic Services
RSG
USD 71.5 mil M
| USD 5.32 M | 0.32% |
24,974
+4,357
| +21% | +USD 911 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
89
FirstEnergy
FE
USD 27.1 mil M
| USD 5.17 M | 0.31% |
108,819
+2,717
| +3% | +USD 129 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 4.97 M | 0.29% |
14,577
-16,506
| -53% | -USD 3.78 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
91
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 4.83 M | 0.29% |
9,317
+8,299
| +815% | +USD 4.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
92
ConocoPhillips
COP
USD 180 mil M
| USD 4.78 M | 0.28% |
45,998
-953
| -2% | -USD 113 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
93
Prudential Financial
PRU
USD 40.3 mil M
| USD 4.77 M | 0.28% |
44,164
-42,312
| -49% | -USD 4.3 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
94
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 4.74 M | 0.28% |
6,438
+24
| +0.4% | +USD 16.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
95
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 4.69 M | 0.28% |
29,903
-1,283
| -4% | -USD 192 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
96
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.8 mil M
| USD 4.58 M | 0.27% |
74,788
-300
| -0.4% | -USD 18.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
97
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1774 M
| USD 4.45 M | 0.26% |
83,973
+3,016
| +4% | +USD 159 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
Blackstone
BX
USD 96.2 mil M
| USD 4.14 M | 0.25% |
35,157
+2,767
| +9% | +USD 332 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
99
Amphenol
APH
USD 202 mil M
| USD 3.96 M | 0.23% |
44,926
+31,006
| +223% | +USD 2.24 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
100
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 3.95 M | 0.23% |
17,870
+2,090
| +13% | +USD 578 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 521 posiciones por un valor de USD 1688 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 1578 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 74 nuevos, Aumentaron 260, 125 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426,514 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue Booking.com, por un valor estimado de USD 12.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T2 2026 fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426,514 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 31% de su cartera de USD 1688 M en T2 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 74 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1688 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.