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Cornerstone Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1688 M
Rotación
17.47%
Rendimiento estimado a 1 año
27.92%
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.68%
Posición
521
Nuevas
74
Aumentadas
260
Reducidas
125
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 8.55 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 5.57 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 5.58 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.14 M |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 4.58 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 4.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.31% |
| 2 | Tecnología | 20.71% |
| 3 | Finanzas | 7.74% |
| 4 | Industriales | 6.03% |
| 5 | Salud | 5.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 8.73 M | 0.52% |
31,044
+11,901
| +62% | +USD 3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
USD 298 mil M
| USD 8.72 M | 0.52% |
8,186
-379
| -4% | -USD 333 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.45 B
| USD 8.71 M | 0.52% |
24,651
+1,108
| +5% | +USD 396 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 8.68 M | 0.51% |
142,806
+4,665
| +3% | +USD 279 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Procter & Gamble
PG
USD 372 mil M
| USD 8.56 M | 0.51% |
58,399
+1,440
| +3% | +USD 210 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
56
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
| USD 8.51 M | 0.5% |
8,854
+2,404
| +37% | +USD 2.49 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 8.42 M | 0.5% |
101,656
-257
| -0.3% | -USD 20.5 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
58
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.1 mil M
| USD 8.23 M | 0.49% |
179,819
+6,805
| +4% | +USD 296 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
Tesla
TSLA
USD 1.59 B
| USD 7.79 M | 0.46% |
18,514
+6,495
| +54% | +USD 2.58 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
60
McDonald's
MCD
USD 182 mil M
| USD 7.54 M | 0.45% |
27,900
-12,793
| -31% | -USD 3.67 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
61
Lowe's Companies
LOW
USD 116 mil M
| USD 7.4 M | 0.44% |
33,563
+3,156
| +10% | +USD 717 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
62
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.4 mil M
| USD 7.38 M | 0.44% |
39,858
-318
| -0.8% | -USD 55.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
63
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 7.36 M | 0.44% |
52,619
-9,212
| -15% | -USD 1.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6306 M
| USD 7.32 M | 0.43% |
162,759
+4,376
| +3% | +USD 198 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1547 M
| USD 7.3 M | 0.43% |
142,586
+3,890
| +3% | +USD 201 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 7.16 M | 0.42% |
52,844
-5,494
| -9% | -USD 821 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
67
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 7.11 M | 0.42% |
31,756
+152
| +0.5% | +USD 32.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
68
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 7.05 M | 0.42% |
340,587
+66,937
| +24% | +USD 1.66 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
69
Truist Financial
TFC
USD 60.3 mil M
| USD 7.04 M | 0.42% |
141,300
+9,688
| +7% | +USD 477 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
Chevron
CVX
USD 454 mil M
| USD 6.98 M | 0.41% |
42,116
-11,032
| -21% | -USD 2.05 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
71
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 6.93 M | 0.41% |
38,313
+232
| +0.6% | +USD 40.2 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
72
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 6.79 M | 0.4% |
45,766
-191
| -0.4% | -USD 26.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
73
Advanced Micro Devices
AMD
USD 925 mil M
| USD 6.76 M | 0.4% |
11,630
+5,473
| +89% | +USD 2.24 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
74
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 6.53 M | 0.39% |
74,394
+2,707
| +4% | +USD 245 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
75
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3992 M
| USD 6.52 M | 0.39% |
121,284
-968
| -0.8% | -USD 51.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Wealth Group mantenía 521 posiciones por un valor de USD 1688 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 1578 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cornerstone Wealth Group muestra 74 nuevos, Aumentaron 260, 125 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426,514 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue Booking.com, por un valor estimado de USD 12.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Group en T2 2026 fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426,514 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Cornerstone Wealth Group fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Group durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Cornerstone Wealth Group cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Group representan 31% de su cartera de USD 1688 M en T2 2026.
- Cornerstone Wealth Group abrió 74 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Group aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1688 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.