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Cornerstone Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
1,69 Mrd. $
Umschlag
17,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
521
Neu
74
Aufgestockt
260
Reduziert
125
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+8,55 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+5,14 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+4,58 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+4,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,31 % |
| 2 | Technologie | 20,71 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,74 % |
| 4 | Industrie | 6,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,52 % |
31.044
+11.901
| +62 % | +3 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
52
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,52 % |
8.186
-379
| -4 % | -332.942 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 8,71 Mio. $ | 0,52 % |
24.651
+1.108
| +5 % | +395.989 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,4 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,51 % |
142.806
+4.665
| +3 % | +279.195 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 0,51 % |
58.399
+1.440
| +3 % | +209.593 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
56
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,5 % |
8.854
+2.404
| +37 % | +2,49 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
57
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,5 % |
101.656
-257
| -0,3 % | -20.485 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
58
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,9 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,49 % |
179.819
+6.805
| +4 % | +296.048 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
59
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 7,79 Mio. $ | 0,46 % |
18.514
+6.495
| +54 % | +2,58 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
60
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,45 % |
27.900
-12.793
| -31 % | -3,67 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
61
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
33.563
+3.156
| +10 % | +716.722 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
62
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,44 % |
39.858
-318
| -0,8 % | -55.262 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
63
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,44 % |
52.619
-9.212
| -15 % | -1,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
64
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,32 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,43 % |
162.759
+4.376
| +3 % | +197.841 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
65
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,43 % |
142.586
+3.890
| +3 % | +200.579 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
66
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,42 % |
52.844
-5.494
| -9 % | -821.499 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
67
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,42 % |
31.756
+152
| +0,5 % | +32.490 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
68
AT&T
T
153 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,42 % |
340.587
+66.937
| +24 % | +1,66 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
69
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,42 % |
141.300
+9.688
| +7 % | +476.593 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
70
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,41 % |
42.116
-11.032
| -21 % | -2,05 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
71
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,41 % |
38.313
+232
| +0,6 % | +40.236 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
72
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,4 % |
45.766
-191
| -0,4 % | -26.212 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
73
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,4 % |
11.630
+5.473
| +89 % | +2,24 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
74
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,39 % |
74.394
+2.707
| +4 % | +244.863 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
75
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,39 % |
121.284
-968
| -0,8 % | -51.708 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
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TP
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth Group 521 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 weist 74 neu, 260 erhöht, 125 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Group hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Group eröffnete 74 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .