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Cornerstone Wealth Group

Cornerstone Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 1,69 Mrd. $ Umschlag 17,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
Kapitalfluss
-24,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
521
Neu
74
Aufgestockt
256
Reduziert
129
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+13,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,1 Mio. $
3
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+8,55 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+5,57 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+47,1 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+12,8 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+5,58 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+5,14 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+4,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,31 %
2 Technologie 20,71 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Industrie 6,03 %
5 Gesundheitswesen 5,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
91,4 Mio. $ 5,42 %
122.433
-1.094
-0,9 % -793.158 $
2019 Q1
29 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
83,1 Mio. $ 4,93 %
287.341
+10.080
+4 % +2,88 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
62,5 Mio. $ 3,7 %
312.348
+58.837
+23 % +12,1 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
52,9 Mio. $ 3,14 %
70.677
-1.783
-2 % -1,3 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
IDEV-Symbol
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
49,8 Mio. $ 2,95 %
559.664
+36.411
+7 % +3,23 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
48,4 Mio. $ 2,87 %
129.694
+11.997
+10 % +4,85 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
35,3 Mio. $ 2,09 %
1.198.819
-24.142
-2 % -689.382 $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
34,5 Mio. $ 2,04 %
91.244
+2.238
+3 % +897.339 $
2020 Q1
25 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
32,9 Mio. $ 1,95 %
92.090
+4.768
+5 % +1,72 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
26,9 Mio. $ 1,6 %
306.583
+59.383
+24 % +5,07 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VCRB-Symbol
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,57 %
342.833
+10.110
+3 % +780.242 $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
26,4 Mio. $ 1,56 %
38.432
+149
+0,4 % +99.329 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,3 Mio. $ 1,44 %
102.124
+858
+0,8 % +215.365 $
2019 Q4
26 Quartale
IWB-Symbol
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
23,9 Mio. $ 1,42 %
58.420
-535
-0,9 % -212.029 $
2024 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
23 Mio. $ 1,37 %
62.271
-1.655
-3 % -591.763 $
2021 Q4
18 Quartale
ACWX-Symbol
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,35 %
298.550
-3.690
-1 % -274.561 $
2023 Q4
10 Quartale
FBND-Symbol
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,17 %
434.951
+65.442
+18 % +2,99 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,11 %
57.277
-1.936
-3 % -601.221 $
2019 Q1
29 Quartale
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,1 %
188.336
+4.391
+2 % +434.460 $
2020 Q1
25 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,08 %
72.568
+2.231
+3 % +479.991 $
2021 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,03 %
304.350
+25.172
+9 % +1,34 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,97 %
64.694
+12.113
+23 % +2,82 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
CMI-Symbol
23
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,84 %
19.987
-4.754
-19 % -3,13 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
14,2 Mio. $ 0,84 %
28.285
+2.128
+8 % +1,02 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,82 %
101.688
+5.116
+5 % +765.698 $
2019 Q1
29 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth Group 521 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 1,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 weist 74 neu, 256 erhöht, 129 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 47,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 47,1 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth Group hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
  • Cornerstone Wealth Group eröffnete 74 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 1,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .