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Cornerstone Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$16.9億
週轉率
17.47%
1年估算報酬率
28.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.79%
1年估算報酬率
+28.24%
3年估算報酬率
+96.48%
5年估算報酬率
+107.49%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.9億
AUM 成長
+US$1.29億
(+8.3%)
資金流向
-US$2429萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.68%
持股
521
新
74
增持
256
減碼
129
已平倉
17
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$1337萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1210萬 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$855萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$557萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$507萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$4712萬 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1285萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$558萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$514萬 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$458萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.31% |
| 2 | 科技 | 20.71% |
| 3 | 金融 | 7.74% |
| 4 | 工業 | 6.03% |
| 5 | 醫療保健 | 5.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$9143萬 | 5.42% |
122,433
-1,094
| -0.9% | -US$79.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8315萬 | 4.93% |
287,341
+10,080
| +4% | +US$288萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6250萬 | 3.7% |
312,348
+58,837
| +23% | +US$1210萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5293萬 | 3.14% |
70,677
-1,783
| -2% | -US$130萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$4982萬 | 2.95% |
559,664
+36,411
| +7% | +US$323萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4838萬 | 2.87% |
129,694
+11,997
| +10% | +US$485萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3528萬 | 2.09% |
1,198,819
-24,142
| -2% | -US$68.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3447萬 | 2.04% |
91,244
+2,238
| +3% | +US$89.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3291萬 | 1.95% |
92,090
+4,768
| +5% | +US$172萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2694萬 | 1.6% |
306,583
+59,383
| +24% | +US$507萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$2648萬 | 1.57% |
342,833
+10,110
| +3% | +US$78萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2640萬 | 1.56% |
38,432
+149
| +0.4% | +US$9.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2434萬 | 1.44% |
102,124
+858
| +0.8% | +US$21.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$2392萬 | 1.42% |
58,420
-535
| -0.9% | -US$21.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2304萬 | 1.37% |
62,271
-1,655
| -3% | -US$59.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$2272萬 | 1.35% |
298,550
-3,690
| -1% | -US$27.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1979萬 | 1.17% |
434,951
+65,442
| +18% | +US$299萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1875萬 | 1.11% |
57,277
-1,936
| -3% | -US$60.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1864萬 | 1.1% |
188,336
+4,391
| +2% | +US$43.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1826萬 | 1.08% |
72,568
+2,231
| +3% | +US$48萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1734萬 | 1.03% |
304,350
+25,172
| +9% | +US$134萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1643萬 | 0.97% |
64,694
+12,113
| +23% | +US$282萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
23
Cummins
CMI
US$731億
| US$1425萬 | 0.84% |
19,987
-4,754
| -19% | -US$313萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1415萬 | 0.84% |
28,285
+2,128
| +8% | +US$102萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1390萬 | 0.82% |
101,688
+5,116
| +5% | +US$76.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
TP
Cornerstone Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Wealth Group持有521個部位，價值US$16.9億，較前一季的US$15.6億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Cornerstone Wealth Group的2026年第2季申報資料顯示有新增74項、增加256檔、減碼129檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF：共426,514股，價值US$1251萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$4712萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的42%，其次為科技和金融。
- Cornerstone Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF：共買進426,514股，價值US$1251萬。
- Cornerstone Wealth Group在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$1210萬。
- Cornerstone Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$4712萬。
- Cornerstone Wealth Group於2026年第2季完全出清Genuine Parts，估計賣出金額為US$362萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Wealth Group的投資組合規模為US$16.9億，前十大持股占31%。
- Cornerstone Wealth Group在2026年第2季新增了74個部位，並平倉17個部位。
- Cornerstone Wealth Group的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$16.9億。
根據Cornerstone Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。