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Albion Financial Group 投資組合持股
AUM
US$17.7億
週轉率
27.16%
1年估算報酬率
14.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.43%
1年估算報酬率
+14.95%
3年估算報酬率
+79.6%
5年估算報酬率
+76.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.7億
AUM 成長
+US$4371萬
(+2.5%)
資金流向
+US$1819萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.38%
持股
832
新
184
增持
230
減碼
101
已平倉
42
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$3760萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$554萬 |
| 3 |
Republic Services
RSG
|
+US$362萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$292萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$291萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$3562萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1182萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$459萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$166萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.03% |
| 2 | 資訊科技 | 21.22% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.7% |
| 5 | 通訊服務 | 5.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$2.45億 | 13.83% |
349,310
+4,181
| +1% | +US$292萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1.11億 | 6.24% |
331,866
+2,175
| +0.7% | +US$69.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$6641萬 | 3.75% |
193,016
+5,520
| +3% | +US$192萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$6609萬 | 3.73% |
128,846
+4,050
| +3% | +US$187萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$6545萬 | 3.7% |
286,594
+6,579
| +2% | +US$141萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$6227萬 | 3.52% |
249,928
+5,668
| +2% | +US$144萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$5106萬 | 2.88% |
478,460
-41,483
| -8% | -US$459萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$423億
| US$3994萬 | 2.26% |
70,239
+70,237
| +3,511,850% | +US$3760萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$3957萬 | 2.24% |
698,328
+28,248
| +4% | +US$164萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159億
| US$3943萬 | 2.23% |
1,212,005
+47,493
| +4% | +US$160萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$3854萬 | 2.18% |
283,279
+4,270
| +2% | +US$61.8萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675億
| US$3736萬 | 2.11% |
450,334
+5,982
| +1% | +US$50.3萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$3186萬 | 1.8% |
631,306
+27,403
| +5% | +US$139萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$3169萬 | 1.79% |
410,225
+12,656
| +3% | +US$99.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$3151萬 | 1.78% |
292,801
+2,116
| +0.7% | +US$23.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$3071萬 | 1.74% |
92,833
+672
| +0.7% | +US$23.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.6億
| US$2953萬 | 1.67% |
698,699
+22,665
| +3% | +US$100萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$2911萬 | 1.64% |
82,882
+1,018
| +1% | +US$38.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$2904萬 | 1.64% |
38,077
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1780億
| US$2698萬 | 1.52% |
25,498
+230
| +0.9% | +US$25.1萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110億
| US$2543萬 | 1.44% |
120,782
+1,147
| +1% | +US$23萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
22
Visa
V
US$7657億
| US$2430萬 | 1.37% |
67,622
-147
| -0.2% | -US$5.37萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$2364萬 | 1.34% |
31,949
-218
| -0.7% | -US$15.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4424億
| US$2018萬 | 1.14% |
22,171
+184
| +0.8% | +US$17.2萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$1946萬 | 1.1% |
39,073
+569
| +1% | +US$28.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Albion Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Albion Financial Group持有832個部位，價值US$17.7億，較前一季的US$17.3億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Albion Financial Group的2026年第3季申報資料顯示有新增184項、增加230檔、減碼101檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是Palo Alto Networks：共932股，價值US$37萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$3562萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產45%，低於前一季的46%，其次為資訊科技和金融。
- Albion Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是Palo Alto Networks：共買進932股，價值US$37萬。
- Albion Financial Group在2026年第3季增持iShares Semiconductor ETF的幅度最大，估計增加US$3760萬。
- Albion Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$3562萬。
- Albion Financial Group於2026年第3季完全出清iShares Russell 1000 Value ETF，估計賣出金額為US$24.8萬。
- 在2026年第3季，Albion Financial Group的投資組合規模為US$17.7億，前十大持股占44%。
- Albion Financial Group在2026年第3季新增了184個部位，並平倉42個部位。
- Albion Financial Group的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$17.7億。
根據Albion Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。