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Albion Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,73 bi
Giro
18,46%
Retorno est. (1 ano)
20,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,76%
Retorno est. (1 ano)
+20,99%
Retorno est. (3 anos)
+67,96%
Retorno est. (5 anos)
+71,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 176 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,62%
Posição
764
Nova
27
Aumentada
107
Reduzida
140
Encerrada
114
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 35,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 6,41 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,86 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 35,5 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 6,99 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 6,45 mi |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 6,19 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,49% |
| 2 | Tecnologia | 19,28% |
| 3 | Financeiro | 8,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,08% |
| 5 | Industriais | 5,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 237 mi | 13,73% |
345.129
+5.821
| +2% | +US$ 3,88 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 95,4 mi | 5,53% |
329.691
+1.994
| +0,6% | +US$ 570 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 67 mi | 3,88% |
187.496
+1.743
| +0,9% | +US$ 627 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 58,2 mi | 3,37% |
244.260
-2.470
| -1% | -US$ 620 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 57,4 mi | 3,32% |
519.943
-337.428
| -39% | -US$ 35,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 56 mi | 3,25% |
280.015
-7.202
| -3% | -US$ 1,48 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 46,6 mi | 2,7% |
124.796
-2.713
| -2% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 41,4 mi | 2,4% |
279.009
-3.559
| -1% | -US$ 488 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 39,5 mi | 2,29% |
670.080
+34.044
| +5% | +US$ 2,01 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 37,2 mi | 2,16% |
444.352
+1.987
| +0,4% | +US$ 162 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 36,9 mi | 2,14% |
1.164.512
+153.079
| +15% | +US$ 4,86 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 35,7 mi | 2,07% |
354.373
+353.958
| +85.291% | +US$ 35,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 34,1 mi | 1,98% |
290.685
-41.783
| -13% | -US$ 4,37 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 31,4 mi | 1,82% |
397.569
+15.810
| +4% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 30,9 mi | 1,79% |
81.864
-13.698
| -14% | -US$ 5,49 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 30,5 mi | 1,77% |
603.903
+26.168
| +5% | +US$ 1,32 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 30,4 mi | 1,76% |
676.034
+31.158
| +5% | +US$ 1,41 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 30,2 mi | 1,75% |
92.161
+80
| +0,1% | +US$ 24,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 28,4 mi | 1,65% |
38.077
-15
| -0% | -US$ 10,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 24,3 mi | 1,41% |
25.268
+58
| +0,2% | +US$ 60 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 23,7 mi | 1,37% |
32.167
-348
| -1% | -US$ 239 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 23,3 mi | 1,35% |
67.769
-169
| -0,2% | -US$ 54,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 22,8 mi | 1,32% |
119.635
-512
| -0,4% | -US$ 88 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 20,6 mi | 1,19% |
21.987
+118
| +0,5% | +US$ 118 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 19,8 mi | 1,15% |
53.088
+91
| +0,2% | +US$ 28,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de Albion Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Albion Financial Group detinha 764 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Albion Financial Group mostra 27 novas, 107 aumentaram, 140 reduções e 114 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 29.057 ações no valor de US$ 6,42 mi. A maior venda foi de iShares Russell Mid-Cap ETF, estimada em US$ 35,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Albion Financial Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 29.057 ações no valor de US$ 6,42 mi.
- Albion Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 35,6 mi.
- A maior redução de Albion Financial Group em T2 2026 foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 35,5 mi.
- Albion Financial Group encerrou totalmente sua posição em Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de Albion Financial Group representam 43% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T2 2026.
- Albion Financial Group abriu 27 novas posições e encerrou 114 em T2 2026.
- O valor da carteira de Albion Financial Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Albion Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.