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Albion Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
18,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+2,96 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,62 %
Position
764
Neu
27
Aufgestockt
107
Reduziert
140
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+35,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+6,41 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+4,86 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+6,99 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+6,45 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+6,19 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,49 % |
| 2 | Technologie | 19,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,4 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,08 % |
| 5 | Industrie | 5,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 237 Mio. $ | 13,73 % |
345.129
+5.821
| +2 % | +3,88 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 95,4 Mio. $ | 5,53 % |
329.691
+1.994
| +0,6 % | +570.356 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 67 Mio. $ | 3,88 % |
187.496
+1.743
| +0,9 % | +627.419 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 58,2 Mio. $ | 3,37 % |
244.260
-2.470
| -1 % | -619.990 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 3,32 % |
519.943
-337.428
| -39 % | -35,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 56 Mio. $ | 3,25 % |
280.015
-7.202
| -3 % | -1,48 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 46,6 Mio. $ | 2,7 % |
124.796
-2.713
| -2 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 2,4 % |
279.009
-3.559
| -1 % | -488.421 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 2,29 % |
670.080
+34.044
| +5 % | +2,01 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 2,16 % |
444.352
+1.987
| +0,4 % | +162.392 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 2,14 % |
1.164.512
+153.079
| +15 % | +4,86 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 2,07 % |
354.373
+353.958
| +85.291 % | +35,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 1,98 % |
290.685
-41.783
| -13 % | -4,37 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 1,82 % |
397.569
+15.810
| +4 % | +1,25 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 30,9 Mio. $ | 1,79 % |
81.864
-13.698
| -14 % | -5,49 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,77 % |
603.903
+26.168
| +5 % | +1,32 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,76 % |
676.034
+31.158
| +5 % | +1,41 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 1,75 % |
92.161
+80
| +0,1 % | +24.844 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 1,65 % |
38.077
-15
| -0 % | -10.875 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,41 % |
25.268
+58
| +0,2 % | +59.985 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,37 % |
32.167
-348
| -1 % | -239.431 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
Visa
V
756 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,35 % |
67.769
-169
| -0,2 % | -54.257 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,32 % |
119.635
-512
| -0,4 % | -88.003 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
24
Costco
COST
438 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,19 % |
21.987
+118
| +0,5 % | +117.571 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
25
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,15 % |
53.088
+91
| +0,2 % | +28.490 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von Albion Financial Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Albion Financial Group 764 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Albion Financial Group für Q2 2026 weist 27 neu, 107 erhöht, 140 reduziert und 114 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 29.057 Aktien im Wert von 6,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 35,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Albion Financial Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 29.057 Aktien im Wert von 6,42 Mio. $.
- Albion Financial Group hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Albion Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 35,5 Mio. $.
- Albion Financial Group hat seine Position in Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208.386 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Albion Financial Group machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- Albion Financial Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Albion Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Albion Financial Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .