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Albion Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.3億
売買回転率
18.46%
推定1年リターン
20.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.76%
1年予想リターン
+20.99%
3年間の予想リターン
+67.96%
5年予想リターン
+71.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.76億
(+11%)
資金フロー
+$296万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.62%
保有額
764
新規
27
買い増し
107
減少
140
解消
114
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$3559万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1206万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$641万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$486万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$388万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$3549万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$699万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$645万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$619万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$549万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.49% |
| 2 | 情報技術 | 19.28% |
| 3 | 金融 | 8.4% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.08% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.37億 | 13.73% |
345,129
+5,821
| +2% | +$388万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9540万 | 5.53% |
329,691
+1,994
| +0.6% | +$57万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6701万 | 3.88% |
187,496
+1,743
| +0.9% | +$62.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5822万 | 3.37% |
244,260
-2,470
| -1% | -$62万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $5736万 | 3.32% |
519,943
-337,428
| -39% | -$3549万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5603万 | 3.25% |
280,015
-7,202
| -3% | -$148万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4655万 | 2.7% |
124,796
-2,713
| -2% | -$110万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4138万 | 2.4% |
279,009
-3,559
| -1% | -$48.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $3952万 | 2.29% |
670,080
+34,044
| +5% | +$201万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $3721万 | 2.16% |
444,352
+1,987
| +0.4% | +$16.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $3693万 | 2.14% |
1,164,512
+153,079
| +15% | +$486万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $3567万 | 2.07% |
354,373
+353,958
| +85,291% | +$3559万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Cisco
CSCO
$4234億
| $3414万 | 1.98% |
290,685
-41,783
| -13% | -$437万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3142万 | 1.82% |
397,569
+15,810
| +4% | +$125万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3092万 | 1.79% |
81,864
-13,698
| -14% | -$549万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $3049万 | 1.77% |
603,903
+26,168
| +5% | +$132万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $3041万 | 1.76% |
676,034
+31,158
| +5% | +$141万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3017万 | 1.75% |
92,161
+80
| +0.1% | +$2.48万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2843万 | 1.65% |
38,077
-15
| -0% | -$1.09万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Blackrock
BLK
$1757億
| $2430万 | 1.41% |
25,268
+58
| +0.2% | +$6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2369万 | 1.37% |
32,167
-348
| -1% | -$23.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $2325万 | 1.35% |
67,769
-169
| -0.2% | -$5.43万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $2275万 | 1.32% |
119,635
-512
| -0.4% | -$8.8万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
24
Costco
COST
$4383億
| $2057万 | 1.19% |
21,987
+118
| +0.5% | +$11.8万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
25
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1984万 | 1.15% |
53,088
+91
| +0.2% | +$2.85万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
SCI
Albion Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Albion Financial Groupは764銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$15.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Albion Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 27件、107件増加しました、140件減少、114件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は29,057株、評価額は$642万でした。 最も大きな売却はiShares Russell Mid-Cap ETFで、推定額は$3549万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Albion Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は29,057株、評価額は$642万でした。
- Albion Financial Groupは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3559万でした。
- Albion Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap ETFで、推定$3549万相当を減らしました。
- Albion Financial Groupは2026年第2四半期にSelect STOXX Europe Aerospace & Defense ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Albion Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの43%を占めています。
- Albion Financial Groupは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、114件のポジションを解消しました。
- Albion Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$17.3億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のAlbion Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。