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Sunbelt Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.8億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
28.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.17%
1年予想リターン
+28.96%
3年間の予想リターン
+83.47%
5年予想リターン
+102.58%
10年間の推定リターン
+308.68%
AUM
$15.8億
運用資産残高の伸び率
+$8475万
(+5.7%)
資金フロー
+$4543万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.02%
保有額
3,116
新規
331
買い増し
830
減少
678
解消
161
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$1104万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$594万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$318万 |
| 4 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+$293万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$277万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$701万 |
| 2 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+$285万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$245万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$224万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.39% |
| 2 | エネルギー | 17.47% |
| 3 | 情報技術 | 14.01% |
| 4 | 金融 | 6.58% |
| 5 | ヘルスケア | 3.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2.29億 | 14.47% |
1,351,473
-16,755
| -1% | -$245万 |
2014 Q4
45四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5225万 | 3.3% |
299,607
-38,186
| -11% | -$701万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3205万 | 2.02% |
126,284
+1,027
| +0.8% | +$26.7万 |
2014 Q4
45四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2907万 | 1.83% |
78,521
+2,784
| +4% | +$116万 |
2016 Q3
38四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2562万 | 1.62% |
82,762
+1,504
| +2% | +$49.5万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2236万 | 1.41% |
253,669
-8,499
| -3% | -$78万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2212万 | 1.4% |
38,321
+194
| +0.5% | +$11.8万 |
2016 Q1
40四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2169万 | 1.37% |
744,512
+17,532
| +2% | +$54.5万 |
2020 Q3
22四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2075万 | 1.31% |
183,413
+1,549
| +0.9% | +$18.6万 |
2014 Q4
45四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2041万 | 1.29% |
31,243
+1,307
| +4% | +$89.2万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
11
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $1970万 | 1.24% |
1,186,168
+161,449
| +16% | +$269万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $1919万 | 1.21% |
165,049
-6,638
| -4% | -$76.8万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1850万 | 1.17% |
88,838
+1,658
| +2% | +$36.5万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $1566万 | 0.99% |
467,920
+10,233
| +2% | +$34.4万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1557万 | 0.98% |
510,572
+102,225
| +25% | +$318万 |
2020 Q3
22四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1525万 | 0.96% |
23,457
+198
| +0.9% | +$13.5万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
17
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $1405万 | 0.89% |
516,085
+85,162
| +20% | +$235万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1244万 | 0.79% |
43,349
+1,378
| +3% | +$43.3万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
$1878億
| $1242万 | 0.78% |
19,546
+19,540
| +325,667% | +$1104万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
|
20
Palantir
PLTR
$4470億
| $1217万 | 0.77% |
83,167
-10,605
| -11% | -$162万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
21
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
$1.33億
| $1128万 | 0.71% |
327,142
-33,352
| -9% | -$118万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1095万 | 0.69% |
38,072
-103
| -0.3% | -$3.24万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1025万 | 0.65% |
113,195
-2,198
| -2% | -$20.5万 |
2019 Q2
27四半期
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1002万 | 0.63% |
80,619
+21,783
| +37% | +$277万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $960万 | 0.61% |
39,269
-1,607
| -4% | -$37.4万 |
2014 Q4
45四半期
|
|
類似するファンド
Sunbelt Securitiesの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Sunbelt Securitiesは3,116銘柄を保有し、保有額は$15.8億でした。前四半期の$15億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Sunbelt Securitiesの2026年第1四半期の報告書には、新規 331件、830件増加しました、678件減少、161件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Buffer ETF Februaryで、保有株数は15,226株、評価額は$72.6万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$701万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
- Sunbelt Securitiesが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Buffer ETF Februaryで、株数は15,226株、評価額は$72.6万でした。
- Sunbelt Securitiesは2026年第1四半期にSandiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$1104万でした。
- Sunbelt Securitiesが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$701万相当を減らしました。
- Sunbelt Securitiesは2026年第1四半期にCyberArkの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.1万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Sunbelt Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$15.8億のポートフォリオの30%を占めています。
- Sunbelt Securitiesは2026年第1四半期に新たに331件のポジションを取り、161件のポジションを解消しました。
- Sunbelt Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$15.8億となりました。
2026年5月18日に提出された、2026年第1四半期分のSunbelt Securitiesの 13F報告書 に基づいています。