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Sunbelt Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,58 Mrd. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+308,68 %
AUM
1,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+84,8 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+45,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,02 %
Position
3.116
Neu
331
Aufgestockt
830
Reduziert
678
Geschlossen
161
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+5,94 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+3,18 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+2,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,24 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+1,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,39 % |
| 2 | Energie | 17,47 % |
| 3 | Technologie | 14,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,58 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 14,47 % |
1.351.473
-16.755
| -1 % | -2,45 Mio. $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 52,3 Mio. $ | 3,3 % |
299.607
-38.186
| -11 % | -7,01 Mio. $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 32 Mio. $ | 2,02 % |
126.284
+1.027
| +0,8 % | +267.278 $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 29,1 Mio. $ | 1,83 % |
78.521
+2.784
| +4 % | +1,16 Mio. $ |
2016 Q3
38 Quartale
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 25,6 Mio. $ | 1,62 % |
82.762
+1.504
| +2 % | +494.893 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,41 % |
253.669
-8.499
| -3 % | -779.613 $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,4 % |
38.321
+194
| +0,5 % | +117.855 $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,37 % |
744.512
+17.532
| +2 % | +545.002 $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,31 % |
183.413
+1.549
| +0,9 % | +186.298 $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,29 % |
31.243
+1.307
| +4 % | +892.490 $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
11
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 19,7 Mio. $ | 1,24 % |
1.186.168
+161.449
| +16 % | +2,69 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,21 % |
165.049
-6.638
| -4 % | -767.792 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 18,5 Mio. $ | 1,17 % |
88.838
+1.658
| +2 % | +365.048 $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,99 % |
467.920
+10.233
| +2 % | +344.207 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,98 % |
510.572
+102.225
| +25 % | +3,18 Mio. $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,96 % |
23.457
+198
| +0,9 % | +134.620 $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
17
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,89 % |
516.085
+85.162
| +20 % | +2,35 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 0,79 % |
43.349
+1.378
| +3 % | +432.912 $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,78 % |
19.546
+19.540
| +325.667 % | +11 Mio. $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
|
20
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,77 % |
83.167
-10.605
| -11 % | -1,62 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
21
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
133 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 0,71 % |
327.142
-33.352
| -9 % | -1,18 Mio. $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,69 % |
38.072
-103
| -0,3 % | -32.364 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,65 % |
113.195
-2.198
| -2 % | -205.145 $ |
2019 Q2
27 Quartale
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,63 % |
80.619
+21.783
| +37 % | +2,77 Mio. $ |
2018 Q1
32 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,61 % |
39.269
-1.607
| -4 % | -374.310 $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sunbelt Securities für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Sunbelt Securities 3.116 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sunbelt Securities für Q1 2026 weist 331 neu, 830 erhöht, 678 reduziert und 161 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Buffer ETF February: 15.226 Aktien im Wert von 726.315 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 7,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Sunbelt Securities im Q1 2026 war Innovator US Equity Buffer ETF February: 15.226 Aktien im Wert von 726.315 $.
- Sunbelt Securities hat seine Position in Sandisk in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sunbelt Securities im Q1 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
- Sunbelt Securities hat seine Position in CyberArk im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 540.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sunbelt Securities machen im Q1 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
- Sunbelt Securities eröffnete 331 neue Positionen und schloss 161 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Sunbelt Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sunbelt Securities für Q1 2026 am 18. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .