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Sunbelt Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,58 Mrd. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,96 %
Sunbelt Securities is an independent broker/dealer whose principals operate as institutional traders. The firm was formed in 1995, and its advisers serve retail, entity and institutional clients. They can run client portfolios, offer financial planning, or recommend outside money managers, and the firm leaves each adviser free to choose their own investment strategy.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+308,67 %
AUM
1,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+84,8 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+45,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,02 %
Position
3.116
Neu
331
Aufgestockt
830
Reduziert
679
Geschlossen
161
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+5,94 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+3,18 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+2,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,01 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,24 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+1,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,39 % |
| 2 | Energie | 17,47 % |
| 3 | Technologie | 14,01 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,58 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,61 % |
329.819
+11.928
| +4 % | +357.547 $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
27
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,6 % |
65.618
-1.234
| -2 % | -187.077 $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 9,38 Mio. $ | 0,59 % |
19.573
-991
| -5 % | -486.478 $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
29
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,58 % |
43.751
-4.436
| -9 % | -960.524 $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
30
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 0,58 % |
296.948
+11.141
| +4 % | +354.729 $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
31
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 9,15 Mio. $ | 0,58 % |
24.602
+549
| +2 % | +226.163 $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
32
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,58 % |
76.019
-697
| -0,9 % | -80.468 $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 9,04 Mio. $ | 0,57 % |
15.798
+272
| +2 % | +174.315 $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
34
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 0,55 % |
40.395
+3
| +0 % | +665 $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
35
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,54 % |
121.744
+67
| +0,1 % | +4.804 $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
36
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,53 % |
221.971
-5.356
| -2 % | -189.573 $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
37
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 0,53 % |
217.991
-3.114
| -1 % | -125.391 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,51 % |
27.562
+1.199
| +5 % | +363.877 $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
39
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,51 % |
105.646
-1.261
| -1 % | -95.330 $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
|
40
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,48 % |
22.493
+15.165
| +207 % | +5,94 Mio. $ |
2018 Q1
32 Quartale
|
|
41
Visa
V
794 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,47 % |
24.629
-151
| -0,6 % | -48.555 $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
42
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
58,8 Mio. $
| 7,41 Mio. $ | 0,47 % |
205.710
-43.201
| -17 % | -1,6 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
43
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 6,84 Mio. $ | 0,43 % |
55.023
-2.070
| -4 % | -254.142 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
44
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,9 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,4 % |
62.653
+13.142
| +27 % | +1,39 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
|
45
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
495 Mio. $
| 6,25 Mio. $ | 0,39 % |
198.066
+88.865
| +81 % | +2,93 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
46
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,38 % |
42.279
+2.916
| +7 % | +433.608 $ |
2018 Q1
32 Quartale
|
|
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,37 % |
58.050
+373
| +0,6 % | +38.318 $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
48
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,3 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,37 % |
172.363
+25.904
| +18 % | +741.652 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
49
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,37 % |
39.851
+244
| +0,6 % | +36.357 $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
50
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,37 % |
214.205
+28.255
| +15 % | +752.128 $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sunbelt Securities für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Sunbelt Securities 3.116 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sunbelt Securities für Q1 2026 weist 331 neu, 830 erhöht, 679 reduziert und 161 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Buffer ETF February: 15.226 Aktien im Wert von 726.315 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 7,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Sunbelt Securities im Q1 2026 war Innovator US Equity Buffer ETF February: 15.226 Aktien im Wert von 726.315 $.
- Sunbelt Securities hat seine Position in Sandisk in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sunbelt Securities im Q1 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 7,01 Mio. $.
- Sunbelt Securities hat seine Position in CyberArk im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 540.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sunbelt Securities machen im Q1 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
- Sunbelt Securities eröffnete 331 neue Positionen und schloss 161 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Sunbelt Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sunbelt Securities für Q1 2026 am 18. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .