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Canandaigua National Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,15 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
102,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,57 %
Position
310
Neu
310
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+85 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+61,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+52,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+43,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+37,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,43 % |
| 2 | Technologie | 11,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,66 % |
| 4 | Industrie | 8,57 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,2 Mrd. $
| 82,9 Mio. $ | 7,42 % |
+810.696
| Neu | +85 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,4 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 5,2 % |
+593.091
| Neu | +61,8 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 4,7 % |
+1.073.617
| Neu | +52,6 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
823 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 3,71 % |
+63.806
| Neu | +43,4 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 3,21 % |
+421.045
| Neu | +37,1 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
735 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 3,11 % |
+205.059
| Neu | +29,9 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 29,1 Mio. $ | 2,6 % |
+114.551
| Neu | +29,8 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 28,5 Mio. $ | 2,55 % |
+76.939
| Neu | +32,2 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 2,17 % |
+82.359
| Neu | +25 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
619 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,89 % |
+86.448
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,74 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,83 % |
+215.562
| Neu | +20,8 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
12
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,52 % |
+88.243
| Neu | +17,5 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,47 % |
+168.702
| Neu | +16,9 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,04 Bio. $
| 13,1 Mio. $ | 1,17 % |
+45.601
| Neu | +14,3 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,12 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,15 % |
+259.477
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,2 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,12 % |
+97.741
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,09 % |
+46.569
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
365 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1 % |
+77.711
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
19
Caterpillar
CAT
339 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,96 % |
+15.203
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,4 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,95 % |
+49.648
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
5,33 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,95 % |
+60.752
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
22
Merck
MRK
368 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,94 % |
+86.888
| Neu | +10 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
23
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,93 % |
+33.499
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
24
Oracle
ORCL
388 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,92 % |
+69.551
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,91 % |
+48.717
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Canandaigua National Corp für Q1 2026
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Auf Grundlage der von Canandaigua National Corp für Q1 2026 am 8. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .