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Charter Oak Capital Management

Charter Oak Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,29 Mrd. $ Umschlag 9,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-21,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss %
0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,64 %
Position
218
Neu
10
Aufgestockt
59
Reduziert
113
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+14,7 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,73 Mio. $
3
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+3,87 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,97 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+6,01 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,26 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,97 Mio. $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+2,13 Mio. $
5
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,18 %
2 Technologie 3,36 %
3 Finanzwesen 1,08 %
4 Gesundheitswesen 1,03 %
5 Industrie 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
317 Mio. $ 24,58 %
485.265
-7.701
-2 % -5,26 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
188 Mio. $ 14,6 %
1.896.989
+47.254
+3 % +4,73 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
129 Mio. $ 10,03 %
1.676.714
+13.211
+0,8 % +1,05 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
IGIB-Symbol
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
85,1 Mio. $ 6,6 %
1.599.851
+71.895
+5 % +3,87 Mio. $
2024 Q1
8 Quartale
VXF-Symbol
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
72,4 Mio. $ 5,62 %
351.937
-6.125
-2 % -1,31 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
55,3 Mio. $ 4,29 %
705.781
-76.392
-10 % -6,01 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
VUSB-Symbol
7
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
43,5 Mio. $ 3,37 %
872.856
+294.373
+51 % +14,7 Mio. $
2025 Q3
2 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
35,7 Mio. $ 2,77 %
474.940
-38.282
-7 % -2,97 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
IXUS-Symbol
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
33,9 Mio. $ 2,63 %
390.861
-23.942
-6 % -2,13 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
28 Mio. $ 2,17 %
46.793
-1.138
-2 % -711.704 $
2020 Q4
21 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,5 Mio. $ 1,51 %
76.872
-1.595
-2 % -415.101 $
2020 Q4
21 Quartale
IGSB-Symbol
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,95 %
232.317
-10.674
-4 % -564.217 $
2020 Q4
21 Quartale
VSGX-Symbol
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,87 %
157.138
-41
-0 % -3.075 $
2020 Q4
21 Quartale
ACWI-Symbol
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,86 %
79.937
-963
-1 % -138.426 $
2020 Q4
21 Quartale
SUSA-Symbol
15
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,78 %
76.374
+4.378
+6 % +607.032 $
2020 Q4
21 Quartale
IUSV-Symbol
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,74 %
93.569
+3.654
+4 % +383.179 $
2020 Q4
21 Quartale
ACWX-Symbol
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
8,94 Mio. $ 0,69 %
130.501
-4.550
-3 % -320.975 $
2020 Q4
21 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,52 Mio. $ 0,58 %
66.443
-1.016
-2 % -122.194 $
2020 Q4
21 Quartale
BND-Symbol
19
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,17 Mio. $ 0,56 %
97.370
-11.209
-10 % -831.573 $
2020 Q4
21 Quartale
NUBD-Symbol
20
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
488 Mio. $
6,04 Mio. $ 0,47 %
271.726
+1.379
+0,5 % +30.884 $
2020 Q4
21 Quartale
ESGV-Symbol
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,46 %
52.582
-395
-0,7 % -46.912 $
2020 Q4
21 Quartale
VYM-Symbol
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,52 Mio. $ 0,43 %
37.278
+13.112
+54 % +1,97 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
IVE-Symbol
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
5,05 Mio. $ 0,39 %
23.916
-1.790
-7 % -387.587 $
2020 Q4
21 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,39 %
25.540
+764
+3 % +152.973 $
2020 Q4
21 Quartale
ADI-Symbol
25
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
4,91 Mio. $ 0,38 %
15.447
-5
-0 % -1.591 $
2020 Q4
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Vantage Investment Partners
Vantage Investment Partners Kansas City, Missouri 1,45 Mrd. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Charter Oak Capital Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Charter Oak Capital Management 218 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Charter Oak Capital Management für Q1 2026 weist 10 neu, 59 erhöht, 113 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kinder Morgan: 7.020 Aktien im Wert von 235.377 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Charter Oak Capital Management im Q1 2026 war Kinder Morgan: 7.020 Aktien im Wert von 235.377 $.
  • Charter Oak Capital Management hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Charter Oak Capital Management im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,01 Mio. $.
  • Charter Oak Capital Management hat seine Position in Vanguard Industrials ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.865 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Charter Oak Capital Management machen im Q1 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
  • Charter Oak Capital Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Charter Oak Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Charter Oak Capital Management für Q1 2026 am 24. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .