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Charter Oak Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.9억
회전율
9.17%
1년 추정 수익률
13.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+13.93%
3년 예상 수익률
+39.21%
5년 예상 수익률
+34.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.9억
AUM 성장
-US$2136만
(-1.6%)
자금 흐름
+US$173만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.64%
보유액
218
신규
10
증가
59
축소
113
청산됨
10
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$1468만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$473만 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$387만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$197만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$601만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$526만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$297만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$213만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.18% |
| 2 | 정보기술 | 3.36% |
| 3 | 금융 | 1.08% |
| 4 | 건강관리 | 1.03% |
| 5 | 산업재 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$3.17억 | 24.58% |
485,265
-7,701
| -2% | -US$526만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$1.88억 | 14.6% |
1,896,989
+47,254
| +3% | +US$473만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$1.29억 | 10.03% |
1,676,714
+13,211
| +0.8% | +US$105만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$8514만 | 6.6% |
1,599,851
+71,895
| +5% | +US$387만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296억
| US$7243만 | 5.62% |
351,937
-6,125
| -2% | -US$131만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$5534만 | 4.29% |
705,781
-76,392
| -10% | -US$601만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
7
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$4346만 | 3.37% |
872,856
+294,373
| +51% | +US$1468만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$3567만 | 2.77% |
474,940
-38,282
| -7% | -US$297만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$3386만 | 2.63% |
390,861
-23,942
| -6% | -US$213만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2796만 | 2.17% |
46,793
-1,138
| -2% | -US$71.2만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5조
| US$1951만 | 1.51% |
76,872
-1,595
| -2% | -US$41.5만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1221만 | 0.95% |
232,317
-10,674
| -4% | -US$56.4만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.6억
| US$1127만 | 0.87% |
157,138
-41
| -0% | -US$3.08천 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327억
| US$1106만 | 0.86% |
79,937
-963
| -1% | -US$13.8만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
15
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6억
| US$1009만 | 0.78% |
76,374
+4,378
| +6% | +US$60.7만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$957만 | 0.74% |
93,569
+3,654
| +4% | +US$38.3만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175억
| US$894만 | 0.69% |
130,501
-4,550
| -3% | -US$32.1만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$752만 | 0.58% |
66,443
-1,016
| -2% | -US$12.2만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$717만 | 0.56% |
97,370
-11,209
| -10% | -US$83.2만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
20
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.92억
| US$604만 | 0.47% |
271,726
+1,379
| +0.5% | +US$3.09만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$590만 | 0.46% |
52,582
-395
| -0.7% | -US$4.69만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$552만 | 0.43% |
37,278
+13,112
| +54% | +US$197만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$505만 | 0.39% |
23,916
-1,790
| -7% | -US$38.8만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$501만 | 0.39% |
25,540
+764
| +3% | +US$15.3만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
25
Analog Devices
ADI
US$1911억
| US$491만 | 0.38% |
15,447
-5
| -0% | -US$1.59천 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Charter Oak Capital Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Charter Oak Capital Management의 보유 포지션은 218개, 총액은 US$12.9억였으며 전 분기 US$13.1억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Charter Oak Capital Management의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 59개 증가, 113개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kinder Morgan으로, 7,020주를 보유했으며 가치는 US$23.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$601만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Charter Oak Capital Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Kinder Morgan으로, US$23.5만 상당의 7,020주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Charter Oak Capital Management로, 추정 증가액은 US$1468만 규모예요.
- Charter Oak Capital Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$601만예요.
- Charter Oak Capital Management는 2026년 1분기에 Vanguard Industrials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Charter Oak Capital Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 77%를 차지해요.
- Charter Oak Capital Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Charter Oak Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$12.9억가 됐어요.
2026년 4월 24일에 제출된 Charter Oak Capital Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.