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Charter Oak Capital Management 投資組合持股
AUM
US$12.9億
週轉率
9.17%
1年估算報酬率
13.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.51%
1年估算報酬率
+13.93%
3年估算報酬率
+39.21%
5年估算報酬率
+34.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.9億
AUM 成長
-US$2136萬
(-1.6%)
資金流向
+US$173萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.64%
持股
218
新
10
增持
59
減碼
113
已平倉
10
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$1468萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$473萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$387萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$197萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$601萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$526萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$297萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$213萬 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.18% |
| 2 | 資訊科技 | 3.36% |
| 3 | 金融 | 1.08% |
| 4 | 醫療保健 | 1.03% |
| 5 | 工業 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8808億
| US$3.17億 | 24.58% |
485,265
-7,701
| -2% | -US$526萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$1.88億 | 14.6% |
1,896,989
+47,254
| +3% | +US$473萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1594億
| US$1.29億 | 10.03% |
1,676,714
+13,211
| +0.8% | +US$105萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$8514萬 | 6.6% |
1,599,851
+71,895
| +5% | +US$387萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$301億
| US$7243萬 | 5.62% |
351,937
-6,125
| -2% | -US$131萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$5534萬 | 4.29% |
705,781
-76,392
| -10% | -US$601萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
7
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1億
| US$4346萬 | 3.37% |
872,856
+294,373
| +51% | +US$1468萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$3567萬 | 2.77% |
474,940
-38,282
| -7% | -US$297萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572億
| US$3386萬 | 2.63% |
390,861
-23,942
| -6% | -US$213萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2796萬 | 2.17% |
46,793
-1,138
| -2% | -US$71.2萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1951萬 | 1.51% |
76,872
-1,595
| -2% | -US$41.5萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$1221萬 | 0.95% |
232,317
-10,674
| -4% | -US$56.4萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
13
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.5億
| US$1127萬 | 0.87% |
157,138
-41
| -0% | -US$3,075 |
2020 Q4
21個季度
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1106萬 | 0.86% |
79,937
-963
| -1% | -US$13.8萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
15
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41億
| US$1009萬 | 0.78% |
76,374
+4,378
| +6% | +US$60.7萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284億
| US$957萬 | 0.74% |
93,569
+3,654
| +4% | +US$38.3萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176億
| US$894萬 | 0.69% |
130,501
-4,550
| -3% | -US$32.1萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$763億
| US$752萬 | 0.58% |
66,443
-1,016
| -2% | -US$12.2萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641億
| US$717萬 | 0.56% |
97,370
-11,209
| -10% | -US$83.2萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
20
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.94億
| US$604萬 | 0.47% |
271,726
+1,379
| +0.5% | +US$3.09萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$590萬 | 0.46% |
52,582
-395
| -0.7% | -US$4.69萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$827億
| US$552萬 | 0.43% |
37,278
+13,112
| +54% | +US$197萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$505萬 | 0.39% |
23,916
-1,790
| -7% | -US$38.8萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$501萬 | 0.39% |
25,540
+764
| +3% | +US$15.3萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
25
Analog Devices
ADI
US$1959億
| US$491萬 | 0.38% |
15,447
-5
| -0% | -US$1,591 |
2020 Q4
21個季度
|
|
相似基金
Charter Oak Capital Management的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Charter Oak Capital Management持有218個部位，管理資產為US$12.9億，較前一季的US$13.1億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Charter Oak Capital Management的2026年第1季申報資料顯示有新增10項、增加59檔、減碼113檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Kinder Morgan：共7,020股，價值US$23.5萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$601萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- Charter Oak Capital Management在2026年第1季最大筆買進的是Kinder Morgan：共買進7,020股，價值US$23.5萬。
- Charter Oak Capital Management在2026年第1季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1468萬。
- Charter Oak Capital Management在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$601萬。
- Charter Oak Capital Management於2026年第1季完全出清Vanguard Industrials ETF，估計賣出金額為US$28.3萬。
- 在2026年第1季，Charter Oak Capital Management的投資組合規模為US$12.9億，前十大持股占77%。
- Charter Oak Capital Management在2026年第1季新增了10個部位，並平倉10個部位。
- Charter Oak Capital Management的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$12.9億。
根據Charter Oak Capital Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月24日提交。