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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7162萬 | 5.31% |
983,772
+10,122
| +1% | +US$78.7萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
2
Strive Total Return Bond ETF
STXT
US$1.14億
| US$7150萬 | 5.3% |
3,590,574
+98,913
| +3% | +US$199萬 |
2023 Q3
10個季度
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$6211萬 | 4.6% |
1,297,305
+165,524
| +15% | +US$796萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$5973萬 | 4.43% |
304,419
+10,240
| +3% | +US$205萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
5
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05億
| US$5514萬 | 4.09% |
763,230
+18,674
| +3% | +US$138萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$5428萬 | 4.02% |
1,393,201
-2,617
| -0.2% | -US$10.5萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4610萬 | 3.42% |
124,543
+18,127
| +17% | +US$759萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$4071萬 | 3.02% |
736,989
+56,295
| +8% | +US$324萬 |
2023 Q3
10個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$3943萬 | 2.92% |
131,938
+7,115
| +6% | +US$223萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
10
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29億
| US$3689萬 | 2.73% |
1,821,941
+6,800
| +0.4% | +US$13.8萬 |
2023 Q3
10個季度
|
|
|
11
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
US$1.32億
| US$3224萬 | 2.39% |
824,998
-60,225
| -7% | -US$242萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
12
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$2722萬 | 2.02% |
414,396
+27,862
| +7% | +US$187萬 |
2021 Q1
20個季度
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2521萬 | 1.87% |
1,018,620
+15,048
| +1% | +US$38.3萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
14
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$2498萬 | 1.85% |
455,519
+13,686
| +3% | +US$78.3萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
15
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$2377萬 | 1.76% |
307,236
+82,882
| +37% | +US$647萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
16
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$2235萬 | 1.66% |
866,459
-11,717
| -1% | -US$30.5萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2111萬 | 1.57% |
238,042
+5,202
| +2% | +US$47.7萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$2020萬 | 1.5% |
250,614
-3,867
| -2% | -US$31.4萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$1907萬 | 1.41% |
401,266
-17,043
| -4% | -US$82.8萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1902萬 | 1.41% |
72,618
+3,061
| +4% | +US$82.8萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1783萬 | 1.32% |
30,891
+7,256
| +31% | +US$441萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
22
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5億
| US$1688萬 | 1.25% |
235,777
-6,393
| -3% | -US$51萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1671萬 | 1.24% |
232,700
-117,848
| -34% | -US$876萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1494萬 | 1.11% |
58,866
+5,378
| +10% | +US$140萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1434萬 | 1.06% |
129,770
+1,600
| +1% | +US$17.6萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。