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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.8億
| US$276萬 | 0.2% |
48,612
+4,845
| +11% | +US$28萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8155億
| US$254萬 | 0.19% |
3,900
-350
| -8% | -US$23.8萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
53
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.5億
| US$252萬 | 0.19% |
+145,227
| 新 | +US$219萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
54
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$236萬 | 0.17% |
33,239
+27,520
| +481% | +US$204萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$204萬 | 0.15% |
6,936
-132
| -2% | -US$4.01萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
56
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.45億
| US$204萬 | 0.15% |
15,121
-2,438
| -14% | -US$33.7萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
|
57
UMH Properties
UMH
US$13.2億
| US$199萬 | 0.15% |
137,878
-103,280
| -43% | -US$160萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
58
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508億
| US$185萬 | 0.14% |
37,098
+1,847
| +5% | +US$9.33萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
59
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
US$48.3億
| US$180萬 | 0.13% |
17,985
+12,798
| +247% | +US$128萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
60
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
US$7338萬
| US$169萬 | 0.13% |
37,286
+5,768
| +18% | +US$26.3萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
61
Tesla
TSLA
US$1.51兆
| US$161萬 | 0.12% |
4,340
+56
| +1% | +US$2.31萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.68兆
| US$140萬 | 0.1% |
2,453
+189
| +8% | +US$12.1萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
63
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.89億
| US$139萬 | 0.1% |
+27,557
| 新 | +US$139萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
64
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$1.67億
| US$124萬 | 0.09% |
+24,405
| 新 | +US$123萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
65
Chevron
CVX
US$4397億
| US$123萬 | 0.09% |
5,936
+2,769
| +87% | +US$50.5萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
66
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$573億
| US$117萬 | 0.09% |
13,500
-567
| -4% | -US$5.05萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
US$1372億
| US$109萬 | 0.08% |
2,538
+1,828
| +257% | +US$81.9萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
68
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$104萬 | 0.08% |
20,983
-93
| -0.4% | -US$4,620 |
2024 Q1
8個季度
|
|
69
Procter & Gamble
PG
US$3868億
| US$98.5萬 | 0.07% |
6,817
+736
| +12% | +US$11.2萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
70
Boeing
BA
US$1503億
| US$98.3萬 | 0.07% |
4,937
+421
| +9% | +US$9.6萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
71
Home Depot
HD
US$3245億
| US$98萬 | 0.07% |
2,979
-275
| -8% | -US$10萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$7218億
| US$97.2萬 | 0.07% |
5,730
-232
| -4% | -US$3.39萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
73
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$97萬 | 0.07% |
9,100
+1,196
| +15% | +US$13.6萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
74
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765億
| US$96.9萬 | 0.07% |
9,978
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
75
Enterprise Products Partners
EPD
US$783億
| US$87.3萬 | 0.06% |
23,073
+1,689
| +8% | +US$5.98萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。