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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5129 M
| USD 2.76 M | 0.2% |
48,612
+4,845
| +11% | +USD 280 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 2.54 M | 0.19% |
3,900
-350
| -8% | -USD 238 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
53
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8038 M
| USD 2.52 M | 0.19% |
+145,227
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
54
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 2.36 M | 0.17% |
33,239
+27,520
| +481% | +USD 2.04 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
USD 893 mil M
| USD 2.04 M | 0.15% |
6,936
-132
| -2% | -USD 40.1 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
56
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
USD 931 M
| USD 2.04 M | 0.15% |
15,121
-2,438
| -14% | -USD 337 k |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
|
57
UMH Properties
UMH
USD 1292 M
| USD 1.99 M | 0.15% |
137,878
-103,280
| -43% | -USD 1.6 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
58
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.85 M | 0.14% |
37,098
+1,847
| +5% | +USD 93.3 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
59
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
USD 4831 M
| USD 1.8 M | 0.13% |
17,985
+12,798
| +247% | +USD 1.28 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
60
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
USD 75.2 M
| USD 1.69 M | 0.13% |
37,286
+5,768
| +18% | +USD 263 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
61
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 1.61 M | 0.12% |
4,340
+56
| +1% | +USD 23.1 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 1.4 M | 0.1% |
2,453
+189
| +8% | +USD 121 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
63
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 588 M
| USD 1.39 M | 0.1% |
+27,557
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
64
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
USD 165 M
| USD 1.24 M | 0.09% |
+24,405
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
65
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.23 M | 0.09% |
5,936
+2,769
| +87% | +USD 505 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
66
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 1.17 M | 0.09% |
13,500
-567
| -4% | -USD 50.5 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
67
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1.09 M | 0.08% |
2,538
+1,828
| +257% | +USD 819 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
68
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 1.04 M | 0.08% |
20,983
-93
| -0.4% | -USD 4.62 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
69
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 985 k | 0.07% |
6,817
+736
| +12% | +USD 112 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
70
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 983 k | 0.07% |
4,937
+421
| +9% | +USD 95.9 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
71
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 980 k | 0.07% |
2,979
-275
| -8% | -USD 100 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
72
ExxonMobil
XOM
USD 735 mil M
| USD 972 k | 0.07% |
5,730
-232
| -4% | -USD 33.9 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
73
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 970 k | 0.07% |
9,100
+1,196
| +15% | +USD 136 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
74
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.5 mil M
| USD 969 k | 0.07% |
9,978
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
75
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.4 mil M
| USD 873 k | 0.06% |
23,073
+1,689
| +8% | +USD 59.8 k |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.