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McIlrath & Eck

McIlrath & Eck Portfolio-Positionen

AUM 1,35 Mrd. $ Umschlag 47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+7,96 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,59 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+6,47 Mio. $
4
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+5,1 Mio. $
5
TIPX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
+4,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+8,76 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+5,29 Mio. $
3
STXE-Symbol
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
+2,42 Mio. $
4
UMH-Symbol
UMH Properties
UMH
+1,6 Mio. $
5
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,87 %
2 Technologie 5,41 %
3 Finanzwesen 1,16 %
4 Industrie 0,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMF-Symbol
51
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,2 %
48.612
+4.845
+11 % +279.509 $
2022 Q3
14 Quartale
SPY-Symbol
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,19 %
3.900
-350
-8 % -237.964 $
2017 Q4
33 Quartale
PDBC-Symbol
53
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,19 %
+145.227
Neu +2,19 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
DFUS-Symbol
54
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,17 %
33.239
+27.520
+481 % +2,04 Mio. $
2023 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
55
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,15 %
6.936
-132
-2 % -40.060 $
2017 Q4
33 Quartale
VFVA-Symbol
56
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
935 Mio. $
2,04 Mio. $ 0,15 %
15.121
-2.438
-14 % -336.972 $
2019 Q4
25 Quartale
UMH-Symbol
57
UMH Properties
UMH
1,3 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,15 %
137.878
-103.280
-43 % -1,6 Mio. $
2017 Q4
33 Quartale
VTEB-Symbol
58
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,14 %
37.098
+1.847
+5 % +93.261 $
2021 Q2
19 Quartale
SBIL-Symbol
59
Simplify Government Money Market ETF
SBIL
4,83 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,13 %
17.985
+12.798
+247 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
FTWO-Symbol
60
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
76,1 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,13 %
37.286
+5.768
+18 % +263.383 $
2025 Q4
1 Quartal
TSLA-Symbol
61
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,12 %
4.340
+56
+1 % +23.069 $
2017 Q4
33 Quartale
META-Symbol
62
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,1 %
2.453
+189
+8 % +121.123 $
2017 Q4
33 Quartale
CALI-Symbol
63
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
588 Mio. $
1,39 Mio. $ 0,1 %
+27.557
Neu +1,39 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
DFMC-Symbol
64
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
165 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,09 %
+24.405
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
CVX-Symbol
65
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,09 %
5.936
+2.769
+87 % +504.924 $
2017 Q4
33 Quartale
IXUS-Symbol
66
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,09 %
13.500
-567
-4 % -50.508 $
2022 Q3
14 Quartale
GLD-Symbol
67
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,08 %
2.538
+1.828
+257 % +818.659 $
2017 Q4
33 Quartale
PULS-Symbol
68
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,08 %
20.983
-93
-0,4 % -4.620 $
2024 Q1
8 Quartale
PG-Symbol
69
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
984.623 $ 0,07 %
6.817
+736
+12 % +111.579 $
2017 Q4
33 Quartale
BA-Symbol
70
Boeing
BA
150 Mrd. $
982.561 $ 0,07 %
4.937
+421
+9 % +95.870 $
2017 Q4
33 Quartale
HD-Symbol
71
Home Depot
HD
309 Mrd. $
979.749 $ 0,07 %
2.979
-275
-8 % -100.213 $
2017 Q4
33 Quartale
XOM-Symbol
72
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
972.093 $ 0,07 %
5.730
-232
-4 % -33.857 $
2017 Q4
33 Quartale
IWF-Symbol
73
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
970.060 $ 0,07 %
9.100
+1.196
+15 % +135.751 $
2017 Q4
33 Quartale
EFA-Symbol
74
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
969.123 $ 0,07 %
9.978
– –
2017 Q4
33 Quartale
EPD-Symbol
75
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
873.082 $ 0,06 %
23.073
+1.689
+8 % +59.781 $
2022 Q1
16 Quartale
1 2
3
4 5

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Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
  • McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .