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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,88 % |
339.357
+22.639
| +7 % | +800.114 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
27
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
276 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,87 % |
180.122
+1.307
| +0,7 % | +86.187 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
28
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
261 Mio. $
| 9,47 Mio. $ | 0,7 % |
116.346
+2.278
| +2 % | +191.852 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
29
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
| 8,98 Mio. $ | 0,67 % |
155.035
+5.798
| +4 % | +343.025 $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
30
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,63 % |
38.061
+1.166
| +3 % | +267.072 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
31
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 0,63 % |
42.727
+479
| +1 % | +93.073 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,59 % |
24.663
-134
| -0,5 % | -44.959 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
33
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,57 % |
28.076
+612
| +2 % | +174.956 $ |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
34
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,51 % |
65.935
-3.369
| -5 % | -346.864 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
35
Costco
COST
438 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,48 % |
6.485
+64
| +1 % | +62.368 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 6,33 Mio. $ | 0,47 % |
13.202
+219
| +2 % | +107.506 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
37
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,44 % |
23.663
+829
| +4 % | +219.629 $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 5,12 Mio. $ | 0,38 % |
17.861
+4
| +0 % | +1.257 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,38 % |
64.727
-5.384
| -8 % | -432.916 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
|
40
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,36 % |
+137.968
| Neu | +5,1 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,09 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,34 % |
+240.061
| Neu | +4,61 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
42
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 4,38 Mio. $ | 0,32 % |
21.018
-421
| -2 % | -92.693 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
43
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,28 % |
78.924
+31.029
| +65 % | +1,5 Mio. $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
44
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 3,61 Mio. $ | 0,27 % |
20.693
+1.630
| +9 % | +299.043 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,24 % |
4.969
-188
| -4 % | -128.376 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
46
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
13.908
+181
| +1 % | +41.589 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
47
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,23 % |
59.961
+20.532
| +52 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
48
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,22 % |
25.726
-2.284
| -8 % | -276.136 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
49
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,22 % |
58.904
+6.081
| +12 % | +305.622 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 2,87 Mio. $ | 0,21 % |
9.975
-172
| -2 % | -54.044 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .