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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.3億
| US$1189萬 | 0.88% |
339,357
+22,639
| +7% | +US$80萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
27
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.76億
| US$1168萬 | 0.87% |
180,122
+1,307
| +0.7% | +US$8.62萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
28
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
US$2.61億
| US$947萬 | 0.7% |
116,346
+2,278
| +2% | +US$19.2萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
29
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9億
| US$898萬 | 0.67% |
155,035
+5,798
| +4% | +US$34.3萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
30
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.7億
| US$855萬 | 0.63% |
38,061
+1,166
| +3% | +US$26.7萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
31
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$81.3億
| US$847萬 | 0.63% |
42,727
+479
| +1% | +US$9.31萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$791萬 | 0.59% |
24,663
-134
| -0.5% | -US$4.5萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
33
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$765萬 | 0.57% |
28,076
+612
| +2% | +US$17.5萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
34
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$682萬 | 0.51% |
65,935
-3,369
| -5% | -US$34.7萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
35
Costco
COST
US$4436億
| US$646萬 | 0.48% |
6,485
+64
| +1% | +US$6.24萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$633萬 | 0.47% |
13,202
+219
| +2% | +US$10.8萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
37
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$589萬 | 0.44% |
23,663
+829
| +4% | +US$22萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.14兆
| US$512萬 | 0.38% |
17,861
+4
| +0% | +US$1,257 |
2017 Q4
33個季度
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$246億
| US$509萬 | 0.38% |
64,727
-5,384
| -8% | -US$43.3萬 |
2021 Q1
20個季度
|
|
|
40
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148億
| US$489萬 | 0.36% |
+137,968
| 新 | +US$510萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9億
| US$461萬 | 0.34% |
+240,061
| 新 | +US$461萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
42
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$438萬 | 0.32% |
21,018
-421
| -2% | -US$9.27萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
43
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$379萬 | 0.28% |
78,924
+31,029
| +65% | +US$150萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
44
NVIDIA
NVDA
US$5.16兆
| US$361萬 | 0.27% |
20,693
+1,630
| +9% | +US$29.9萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8834億
| US$325萬 | 0.24% |
4,969
-188
| -4% | -US$12.8萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
46
Waste Management
WM
US$914億
| US$320萬 | 0.24% |
13,908
+181
| +1% | +US$4.16萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
47
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.6億
| US$304萬 | 0.23% |
59,961
+20,532
| +52% | +US$104萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
48
PACCAR
PCAR
US$575億
| US$297萬 | 0.22% |
25,726
-2,284
| -8% | -US$27.6萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
49
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$295萬 | 0.22% |
58,904
+6,081
| +12% | +US$30.6萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.18兆
| US$287萬 | 0.21% |
9,975
-172
| -2% | -US$5.4萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。