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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Royal Gold
RGLD
US$199億
| US$54.5萬 | 0.04% |
2,142
+86
| +4% | +US$2.28萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
102
Illinois Tool Works
ITW
US$795億
| US$53.7萬 | 0.04% |
2,064
+1
| +0% | +US$272 |
2017 Q4
33個季度
|
|
103
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848億
| US$53.2萬 | 0.04% |
2,489
+502
| +25% | +US$11萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
104
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$385億
| US$53.1萬 | 0.04% |
12,477
| – | – |
2022 Q1
16個季度
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$49.8萬 | 0.04% |
10,299
-358
| -3% | -US$1.77萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
106
Lowe's Companies
LOW
US$1147億
| US$49.8萬 | 0.04% |
2,106
+139
| +7% | +US$3.63萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
107
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.4億
| US$49萬 | 0.04% |
+7,957
| 新 | +US$51.4萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
108
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$48.9萬 | 0.04% |
3,682
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
109
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$47萬 | 0.03% |
3,192
+1
| +0% | +US$163 |
2017 Q4
33個季度
|
|
110
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$46.9萬 | 0.03% |
3,017
-51
| -2% | -US$7,947 |
2017 Q4
33個季度
|
|
111
AT&T
T
US$1558億
| US$45.4萬 | 0.03% |
15,657
+1,462
| +10% | +US$3.91萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
112
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284億
| US$45.2萬 | 0.03% |
4,419
+1,736
| +65% | +US$18.2萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
113
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$42.4萬 | 0.03% |
5,963
+3,535
| +146% | +US$25.9萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
114
Eversource Energy
ES
US$256億
| US$42.1萬 | 0.03% |
6,080
+3
| +0% | +US$212 |
2020 Q2
23個季度
|
|
115
Oxford Lane Capital
OXLC
US$6.86億
| US$41.3萬 | 0.03% |
42,263
+36,096
| +585% | +US$39.8萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
116
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.32億
| US$40.3萬 | 0.03% |
17,311
+8,712
| +101% | +US$20.5萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
117
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$16.4億
| US$40.2萬 | 0.03% |
43,159
+27,405
| +174% | +US$28.9萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
118
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$39.7萬 | 0.03% |
7,352
+212
| +3% | +US$1.19萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
119
Newmont
NEM
US$1202億
| US$38.2萬 | 0.03% |
3,527
+78
| +2% | +US$8,992 |
2023 Q4
9個季度
|
|
120
Altria Group
MO
US$1270億
| US$36萬 | 0.03% |
5,456
+43
| +0.8% | +US$2,767 |
2017 Q4
33個季度
|
|
121
Vertiv
VRT
US$753億
| US$35.9萬 | 0.03% |
1,433
+683
| +91% | +US$15.2萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
122
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.88億
| US$35.9萬 | 0.03% |
7,208
-43
| -0.6% | -US$2,236 |
2025 Q3
2個季度
|
|
123
ConocoPhillips
COP
US$1750億
| US$34.8萬 | 0.03% |
2,639
-82
| -3% | -US$9,080 |
2017 Q4
33個季度
|
|
124
Chubb
CB
US$1404億
| US$34萬 | 0.03% |
1,042
+42
| +4% | +US$1.35萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
125
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$811億
| US$33.6萬 | 0.02% |
2,428
-8
| -0.3% | -US$1,151 |
2017 Q4
33個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。